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BILAN SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY 2021 Siren 344258777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15543	13334	2209	5420
Fonds commercial	306266		306266	306266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4959629	738580	4221048	4254228
Constructions	9711130	6889859	2821270	2912881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157795	713322	444473	440967
Autres immobilisations corporelles	466353	368510	97843	107225
Immobilisations en cours	43800		43800	43800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3682		3682	3643
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16673200	8723607	7949593	8083432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77696		77696	72902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154246	47036	107210	109884
Avances et acomptes versés sur commandes	20587		20587	
Clients et comptes rattachés	3695		3695	
Autres créances	2870		2870	102430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1520964		1520964	1474919
Charges constatées d’avance	10834		10834	16089
TOTAL (II)	1790895	47036	1743859	1776227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18464096	8770643	9693453	9859660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8818750		8818750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293750		293750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20155		20155	
Réserves statutaires ou contractuelles	76766		76766	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-868948		-539853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135464		-329095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8205007		8340472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87346		95324	
TOTAL (III)	87346		95324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543363		608718	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92829		28305	
Dettes fiscales et sociales	275504		266338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127138		244456	
Produits constatés d’avance (2)	362264		276046	
TOTAL (IV)	1401099		1423863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9693453		9859660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258196	26755	284952	244341
Production vendue biens	674531		674531	380945
Production vendue services	2354692		2354692	2110658
Chiffres d’affaires nets	3287419	26755	3314175	2735945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9125	84878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102797	74824
Autres produits			7938	7893
Total des produits d’exploitation (I)			3434036	2903540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183294	162358
Variation de stock (marchandises)			5387	14557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288101	222769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4793	-19232
Autres achats et charges externes			707903	730392
Impôts, taxes et versements assimilés			91572	94499
Salaires et traitements			1360062	1144244
Charges sociales			350159	307038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533801	509828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47036	49749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2842
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3562525	3219048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128488	-315507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4276	4570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	115
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4285	4686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22671	22765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22671	22765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18385	-18079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146874	-333586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		8583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		8583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4590		2091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4590		2091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11409		6491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3454322		2916810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3589786		3245905	
BENEFICE OU PERTE	-135464		-329095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10123	3211		13334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8202952	530590	23269	8710273
AMORTISSEMENTS Total Général	8213075	533801	23269	8723607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49750	47036	49750	47036
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49750	47036	49750	47036
TOTAL GENERAL	49750	47036	49750	47036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17400	17400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17400	17400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543363	65854	219746	257763
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92829	92829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275505	275505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127138	127138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362264	362264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401099	923590	219746	257763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel