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BILAN SARL MEDIACO SUD OUEST 2017 Siren 344272034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1842	57	203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	694196	435327	258868	241300
Autres immobilisations corporelles	211677	154521	57155	52254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				19751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	909073	591690	317382	314810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1215965	68543	1147422	897017
Autres créances	1837778		1837778	1143517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83272		83272	43482
Charges constatées d’avance	20386		20386	26689
TOTAL (II)	3157402	68543	3088858	2110706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4066476	660234	3406241	2425517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	343680		343680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34368		34368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910248		871913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997644		338334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2285940		1588296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		57500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		57500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23172		12778	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7647		6212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577711		373680	
Dettes fiscales et sociales	419656		360845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22113		23802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050301		779720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3406241		2425517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1042653		773507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23151		12778	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	535		535	302
Production vendue services	3929099	181768	4110867	3554255
Chiffres d’affaires nets	3929634	181768	4111403	3554558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130642	200694
Autres produits			29570	28023
Total des produits d’exploitation (I)			4271615	3783276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2233873	2210363
Impôts, taxes et versements assimilés			53674	68804
Salaires et traitements			836333	806288
Charges sociales			276751	294046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24148	27223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1620	12732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	27500
Autres charges			40381	27308
Total des charges d’exploitation (II) 			3486783	3474267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784832	309009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5818
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	7500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15237	11115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95237	18615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95237	18615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880069	333442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98454		463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18543		4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1200	
Total des produits exceptionnels (VII)	116998		6563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493		1083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1675		589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2168		1672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114829		4891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4483851		3814273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3486207		3475939	
BENEFICE OU PERTE	997644		338334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	661320		829600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114782		125130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		876636		80342
Total Immobilisations financières		21051		
Total Général		899587		80342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51105	905873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19751	1300
Total Général			70856	909073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1696	146		1842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583081	24002	17234	589849
AMORTISSEMENTS Total Général	584777	24148	17234	591691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57500	20000	7500	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75284	1620	8360	68544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75284	1620	8360	68544
TOTAL GENERAL	132784	21620	15860	138544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21620	15860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	82049			
Autres créances clients	1133917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7408			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1661142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117766			
Charges constatées d’avance	20386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3075430	2993381	82049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23172	23172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577711	577711		
Personnel et comptes rattachés	91994	91994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74797	74797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246173	246173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6692	6692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2946	2946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19168	19168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042654	1042654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24