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BILAN LA GOSSE 2016 Siren 344264866
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 62786 25636 37150
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 91317 91317
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 23079 7706 15372
Installations techniques, matériel et outillage industriels 70267 60536 9731
Autres immobilisations corporelles 20797 14081 6716
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières -589 -589
TOTAL (I) 267656 107958 159698
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 61884 61884
En cours de production de biens 95 95
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 74545 74545
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 151054 19845 131209
Autres créances 39993 39993
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2167 2167
Charges constatées d’avance 4892 4892
TOTAL (II) 334630 19845 314785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 602287 127803 474484
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 105300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -20173
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1832
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 90008
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 8000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 145129
Emprunts et dettes financières divers (4) 8220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173870
Dettes fiscales et sociales 46912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2345
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 376476
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 474484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 376476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4891
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17727 17727
Production vendue biens 860566 860566
Production vendue services 46998 46998
Chiffres d’affaires nets 925291 925291
Production stockée 23881
Production immobilisée 8781
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17395
Autres produits 283
Total des produits d’exploitation (I) 975632
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21050
Variation de stock (marchandises) 8200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 379849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11436
Autres achats et charges externes 278780
Impôts, taxes et versements assimilés 37822
Salaires et traitements 140259
Charges sociales 37464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18624
Total des charges d’exploitation (II) 968695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12807
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5871
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8511
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8511
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 808
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 808
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7703
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 984143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 982311
BENEFICE OU PERTE 1832
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 5446
Renvois : Transfert de charges 1244
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36595 26191
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95400
Total Immobilisations corporelles 111845 6633
Total Immobilisations financières
Total Général 243839 32824
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 62786
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4083 91317
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4336 114142
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 8419 268245
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17582 8053 25636
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4083 4083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70274 16384 4336 82322
AMORTISSEMENTS Total Général 91939 24437 8419 107958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8000
Total Provisions pour risques et charges 8000 8000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 25221 10775 16151 19845
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25221 10775 16151 19845
TOTAL GENERAL 33221 10775 16151 27845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10775 16151
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières -589
Clients douteux ou litigieux 20937
Autres créances clients 130118
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1923
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8823
T. V. A. 19834
Autres impôts, taxes versements assimilés 5846
Divers
Groupe et associés 3000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 566
Charges constatées d’avance 4892
TOTAL ETAT DES CREANCES 195351 195939 -589
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4891 4891
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140238 140238
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 173870 173870
Personnel et comptes rattachés 10374 10374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22999 22999
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8684 8684
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4855 4855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8220 8220
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2345 2345
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 376476 376476
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 43416
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 109819
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 125544
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 278780
Taxe professionnelle 4545
Autres impôts, taxes et versements assimilés 33278
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 37822
Montant de la TVA. collectée 63064
Total TVA. déductible sur biens et services 140215
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7