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BILAN LA BASTIDE DE GORDES & SPA 2020 Siren 344283999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89859	45991	43868	45685
Fonds commercial	505209		505209	505209
Autres immobilisations incorporelles	62700	20839	41861	50764
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14842417	3371011	11471406	8799574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2266440	1461763	804677	962057
Autres immobilisations corporelles	16604066	6488737	10115329	10740088
Immobilisations en cours	29814		29814	1261228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	18
Prêts				
Autres immobilisations financières	952632		952632	1045472
TOTAL (I)	35353154	11388342	23964812	23410094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94311		94311	109054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36101		36101	53678
Avances et acomptes versés sur commandes	47487		47487	306276
Clients et comptes rattachés	150140	12109	138031	123834
Autres créances	1193947		1193947	658527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564095		564095	76052
Charges constatées d’avance	429123		429123	537108
TOTAL (II)	2515204	12109	2503095	1864528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37868359	11400451	26467908	25274623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5746574		-3271213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1911602		-2475361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-120064		1791538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		98769	
Provisions pour charges	37227		22554	
TOTAL (III)	59727		121323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1547		23143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22284383		20674463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	777828		434992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2652884		1612989	
Dettes fiscales et sociales	509802		127279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227114		477218	
Autres dettes	64131			
Produits constatés d’avance (2)	10555		11679	
TOTAL (IV)	26528245		23361762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26467908		25274623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25750417		22926769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1547		1086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69243		69243	139717
Production vendue biens	2749898		2749898	3626790
Production vendue services	2506651		2506651	4633878
Chiffres d’affaires nets	5325792		5325792	8400385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1974031	197746
Autres produits			3807	1433
Total des produits d’exploitation (I)			7303629	8599564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39967	93119
Variation de stock (marchandises)			17577	-15448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			742313	1007937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14743	-6975
Autres achats et charges externes			4212407	4899648
Impôts, taxes et versements assimilés			120119	159451
Salaires et traitements			1297913	1874686
Charges sociales			186817	602588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2194736	2045490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14673	7631
Autres charges			22878	29387
Total des charges d’exploitation (II) 			8864142	10705514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1560513	-2105950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41610	48685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41697	48714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419032	377272
Différences négatives de change			6	213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419038	377486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377341	-328772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1937854	-2434722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26024		73689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		19003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76269			
Total des produits exceptionnels (VII)	103293		92691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76942		20609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99		18753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			98769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77041		138131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26252		-45439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7448619		8740969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9360221		11216330	
BENEFICE OU PERTE	-1911602		-2475361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645281		12487
Total Immobilisations corporelles		30914331		4185264
Total Immobilisations financières		1045490		6550
Total Général		32605102		4204301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1355357	1500	33742737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99391	952650
Total Général		1355357	100891	35353154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43623	23208		66831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9151384	2171529	1401	11321511
AMORTISSEMENTS Total Général	9195007	2194736	1401	11388342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37227
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	121323	14673	76269	59727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12109			12109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12109			12109
TOTAL GENERAL	133432	14673	76269	71836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14673		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952632	68300	884332	
Clients douteux ou litigieux	14215		14215	
Autres créances clients	135925	135925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245024	245024		
Impôts sur les bénéfices	227960	117864	110096	
T. V. A.	418161	418161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11031	11031		
Groupe et associés	4800	4800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286691	286691		
Charges constatées d’avance	429123	429123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2725842	1717199	1008643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1547	1547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2652884	2652884		
Personnel et comptes rattachés	28332	28332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402661	402661		
Impôts sur les bénéfices	18270	18270		
T.V.A.	52818	52818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7720	7720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227114	227114		
Groupe et associés	22284383	22284383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64131	64131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10555	10555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25750417	25750417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel