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BILAN GRAND SUD-OUEST CAPITAL SA 2021 Siren 344276134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13134	13134		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5153	2321	2832	3347
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28226	21842	6384	12185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73691598	24794144	48897454	38174834
Créances rattachées à des participations	1465499	431465	1034034	378750
Autres titres immobilisés	34721510		34721510	32954006
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516231	375258	1140973	1257535
TOTAL (I)	111441350	25638164	85803186	72780657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131202		131202	256642
Autres créances	132		132	113943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30714544		30714544	24265639
Charges constatées d’avance	14064		14064	10292
TOTAL (II)	30859941		30859941	24646516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142301291	25638164	116663127	97427173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45736576		43910448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24229578		22168336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2929686		2725086	
Réserves statutaires ou contractuelles	20592047		20592047	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20986020		4092005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114473907		93487923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164030		116970	
Dettes fiscales et sociales	1607967		3408048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417223		414233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2189219		3939251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116663127		97427173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2189219		3939251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324219	311650
Autres produits			1	576
Total des produits d’exploitation (I)			324220	312226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1381921	525312
Impôts, taxes et versements assimilés			248065	205572
Salaires et traitements			762183	716020
Charges sociales			370325	334956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6317	8245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137419	125000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2906412	1915121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2582191	-1602894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1694942	928576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2777222	1374108
Autres intérêts et produits assimilés			30172	95350
Reprises sur provisions et transferts de charges			4026882	124102
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8529219	2522136
Dotations financières sur amortissements et provisions			4219836	9163592
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4219836	9163592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4309383	-6641456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1727191	-8244350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4383		664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33191140		18890230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33195522		18890894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12435714		6554538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13936693		6554538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19258829		12336356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42048961		21725256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21062941		17633251	
BENEFICE OU PERTE	20986020		4092005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13134		
Total Immobilisations corporelles		33378		
Total Immobilisations financières		98153290		31056648
Total Général		98199803		31056648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17815101	111394838
Total Général			17815101	111441350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13134			13134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17847	6317		24163
AMORTISSEMENTS Total Général	30981	6317		37297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24794144
sur immobilisations –autres immobilisations financières	786975	137419	117671	806723
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97214		97214	
Total Provisions pour dépréciation	25485378	4357255	4241766	25600867
TOTAL GENERAL	25485378	4357255	4241766	25600867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137419	214884	
                                             - Financières		4219836	4026882	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1465499	1465499		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516231	1516231		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131202	131202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14064	14064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3127127	3127127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164030	164030		
Personnel et comptes rattachés	183518	183518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174742	174742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21867	21867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144361	144361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1083478	1083478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417223	417223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2189219	2189219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel