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BILAN GRAND SUD-OUEST CAPITAL SA 2020 Siren 344276134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13134	13134		1401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5153	1806	3347	3862
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28226	16041	12185	7169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62776024	24601190	38174834	38326340
Créances rattachées à des participations	672796	294046	378750	394646
Autres titres immobilisés	32954006		32954006	28761333
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750464	492929	1257535	943253
TOTAL (I)	98199803	25419145	72780657	68438005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256642		256642	241590
Autres créances	211156	97214	113943	280333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24265639		24265639	24237591
Charges constatées d’avance	10292		10292	8254
TOTAL (II)	24743729	97214	24646516	24767769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122943532	25516359	97427173	93205773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43910448		43910448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22168336		22168336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2725086		2636420	
Réserves statutaires ou contractuelles	20592047		18907390	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4092005		1773323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93487923		89395917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116970		128714	
Dettes fiscales et sociales	3408048		3266909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414233		414233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3939251		3809856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97427173		93205773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3939251		3809856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311650	375699
Autres produits			576	111
Total des produits d’exploitation (I)			312226	375809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525312	574194
Impôts, taxes et versements assimilés			205572	94565
Salaires et traitements			716020	594152
Charges sociales			334956	280759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8245	11435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125000	124421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1915121	1679528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1602894	-1303719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			928576	815330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1374108	1155608
Autres intérêts et produits assimilés			95350	178921
Reprises sur provisions et transferts de charges			124102	1794423
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2522136	3944282
Dotations financières sur amortissements et provisions			9163592	2917046
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9163592	2917046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6641456	1027236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8244350	-276482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	664		8349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18890230		9213937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18890894		9222286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1738309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6554538		5434172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6554538		7172481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12336356		2049806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21725256		13542378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17633251		11769054	
BENEFICE OU PERTE	4092005		1773323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13134		
Total Immobilisations corporelles		22034		11345
Total Immobilisations financières		84649247		21690241
Total Général		84684415		21701586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33378
Prêts et immobilisations financières			1310519	
Total Immobilisations financières			8186198	98153290
Total Général			8186198	98199803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11733	1401		13134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11003	6844		17847
AMORTISSEMENTS Total Général	22735	8245		30981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24601190
sur immobilisations –autres immobilisations financières	661975	125000		786975
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	194996		97782	97214
Total Provisions pour dépréciation	16418670	9164490	97782	25485378
TOTAL GENERAL	16418670	9164490	97782	25485378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125000	97782	
                                             - Financières		9163592	124102	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	672796	672796		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750464	1750464		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256642	256642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2142	2142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14313	14313		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194702	194702		
Charges constatées d’avance	10292	10292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2901351	2901351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116970	116970		
Personnel et comptes rattachés	81814	81814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115833	115833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42774	42774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126757	126757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3040871	3040871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414233	414233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3939251	3939251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8