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BILAN GRAND SUD-OUEST CAPITAL SA 2018 Siren 344276134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13134	5264	7869	3251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5152	775	4377	4892
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19013	10720	8293	4385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52092295	14179675	37912619	25750239
Créances rattachées à des participations	1007357	548042	459315	349466
Autres titres immobilisés	27679296		27679296	25253773
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065245	336934	728311	996317
TOTAL (I)	81881494	15081412	66800082	52362326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256587		256587	177382
Autres créances	561016	280507	280509	399907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24195763		24195763	31702081
Charges constatées d’avance	11213		11213	14178
TOTAL (II)	25024581	280507	24744073	32293551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106906075	15361919	91544156	84655877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39714080		39714080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17106467		17106467	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2289878		2069224	
Réserves statutaires ou contractuelles	21581448		17389016	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6930827		4413086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87622701		80691874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95506		78676	
Dettes fiscales et sociales	3411715		3471093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414233		414233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3921454		3964003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91544156		84655877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3921454		3964003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507656	450760
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			507729	450761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			700188	606256
Impôts, taxes et versements assimilés			190633	156733
Salaires et traitements			604777	592778
Charges sociales			285499	277363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10070	5393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83217	155770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1874388	1794296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1366658	-1343535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1117629	521646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1189964	1312744
Autres intérêts et produits assimilés			200156	174597
Reprises sur provisions et transferts de charges			775470	2206566
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3283220	4215554
Dotations financières sur amortissements et provisions			2328540	3349005
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2328540	3349005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			954679	866549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411978	-476985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	762		476715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13734856		12786007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13735618		13262722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338634		198810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6054177		8173840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6392812		8372650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7342806		4890072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17526568		17929038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10595741		13515952	
BENEFICE OU PERTE	6930827		4413086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97465		15864
Total Immobilisations corporelles		16880		7286
Total Immobilisations financières		65985908		24232593
Total Général		66100253		24255744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100195	13134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8374306	81844195
Total Général			8474501	81881495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94214	6177	95126	5265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7601	3894		11495
AMORTISSEMENTS Total Général	101815	10071	95126	16760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14179676
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1009492	83231	207746	884977
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	365261		84754	280507
Total Provisions pour dépréciation	14001372	2411758	1067970	15345160
TOTAL GENERAL	14001372	2411758	1067970	15345160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83217	292500	
                                             - Financières		2328541	775470	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1007358	1007358		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065246	1065246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256588	256588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561017	561017		
Charges constatées d’avance	11213	11213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2901421	-2147483648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95506	95506		
Personnel et comptes rattachés	105008	105008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135927	135927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42980	42980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86932	86932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3040868	3040868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414233	414233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3921455	3921455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel