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BILAN GRAND SUD-OUEST CAPITAL SA 2016 Siren 344276134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94537	89917	4620	4577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12562	11485	1077	4128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34730176	11340723	23389453	23295700
Créances rattachées à des participations	862421	690043	172379	168805
Autres titres immobilisés	24477956		24477956	24069739
Prêts				
Autres immobilisations financières	1189003	475337	713667	736208
TOTAL (I)	61366655	12607504	48759151	48279157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167923		167923	79969
Autres créances	1017120	500000	517120	173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33947524		33947524	29463021
Charges constatées d’avance	22049		22049	15368
TOTAL (II)	35154616	500000	34654616	29558530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96521272	13107504	83413767	77837688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39714080		39714080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17106467		17106467	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1778770		1315436	
Réserves statutaires ou contractuelles	11870380		9421300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5809092		9266666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76278788		76823949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129738		96036	
Dettes fiscales et sociales	6530241		358969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475000		558733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7134979		1013738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83413767		77837688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7134979		1013738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277658	197663
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			277664	197663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393309	438308
Impôts, taxes et versements assimilés			111289	191926
Salaires et traitements			573774	542266
Charges sociales			268769	254722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8865	47165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			697975	206387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2053981	1680776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1776317	-1483113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800513	720522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1172149	1269271
Autres intérêts et produits assimilés			730602	583186
Reprises sur provisions et transferts de charges			2127746	1198462
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4831010	3771442
Dotations financières sur amortissements et provisions			3406540	3669316
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3406540	3669316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1424470	102125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351847	-1380988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450162		309637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14120682		20837881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14570844		21147517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	913092		771820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7496813		9728044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8409905		10499864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6160939		10647654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19679518		25116622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13870426		15849956	
BENEFICE OU PERTE	5809092		9266666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139992		66641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88681		5856
Total Immobilisations corporelles		12562		
Total Immobilisations financières		59437451		10380133
Total Général		59538694		10385989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8558028	61259556
Total Général			8558028	61366655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84104	5813		89917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8434	3051		11485
AMORTISSEMENTS Total Général	92538	8865		101402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11340723
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		500000		500000
Total Provisions pour dépréciation	11166999	4104516	2265413	13006102
TOTAL GENERAL	11166999	4104516	2265413	13006102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		697975	137666	
                                             - Financières		3406540	2127746	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	862421	862421		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1189003	1189003		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86634			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930486			
Charges constatées d’avance	22049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3258517	3258517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129738	129738		
Personnel et comptes rattachés	105315	105315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160738	160738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27987	27987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18214	18214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6217987	6217987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475000	475000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7134979	7134979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60807		63459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151798		147105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46820		96451	
Autres comptes	133884		131293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393309		438308	
Taxe professionnelle	29469		120806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81820		71120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111289		191926	
Montant de la TVA. collectée	13328		19034	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6