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BILAN DUNKERQUE LOISIRS SAS 2021 Siren 344215835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288683	286396	2286	30912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7849572	6524810	1324761	1854568
Autres immobilisations corporelles	3071734	2705640	366093	480597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13567		13567	13567
Créances rattachées à des participations	450000		450000	1150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191334		191334	191334
TOTAL (I)	11864892	9516848	2348044	3720980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41796		41796	52837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10211	533	9678	2582
Autres créances	719194		719194	960115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1900424		1900424	1582934
Charges constatées d’avance	64859		64859	88655
TOTAL (II)	2736485	533	2735952	2687125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14601377	9517381	5083996	6408105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3047201		2970228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123326		576973	
Subventions d’investissement	7473		17908	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151348		3785109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16036		14176	
TOTAL (III)	16036		14176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11111		12769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343326		323810	
Dettes fiscales et sociales	1524420		2200858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37753		71380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1916611		2608819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5083996		6408105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1916611		2608819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3790916		3790916	6804918
Production vendue services	415577		415577	891060
Chiffres d’affaires nets	4206494		4206494	7695979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			760007	64688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15432	39989
Autres produits			752	1914
Total des produits d’exploitation (I)			4982687	7802572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119785	282408
Variation de stock (marchandises)			11041	9305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2575530	3331782
Impôts, taxes et versements assimilés			175018	299871
Salaires et traitements			1005273	1469548
Charges sociales			161261	427042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			823941	871634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16036	14176
Autres charges			207443	269859
Total des charges d’exploitation (II) 			5095331	6975862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112644	826709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			77	132
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	3262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2493	
Différences négatives de change				267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2493	267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2416	2994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115060	829704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15514		201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76207		47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91721		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19428		4931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80559		4999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99987		9931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8265		-9682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			63765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			179284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5074486		7806083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5197812		7229110	
BENEFICE OU PERTE	-123326		576973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293582		
Total Immobilisations corporelles		11119472		231564
Total Immobilisations financières		1354902		25000
Total Général		12767957		256564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4899	288684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			429730	10921307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			725000	654902
Total Général			1159629	11864892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262670	28626	4899	286397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8784307	795315	349170	9230451
AMORTISSEMENTS Total Général	9046976	823941	354069	9516848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16037
Total Provisions pour risques et charges	14176	16037	14176	16037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	533			533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533			533
TOTAL GENERAL	14709	16037	14176	16570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000		450000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191334		191334	
Clients douteux ou litigieux	533		533	
Autres créances clients	9678	9678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3098	3098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3227	3227		
Divers	2248	2248		
Groupe et associés	700000	700000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10620	10620		
Charges constatées d’avance	64859	64859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435599	793732	641867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343327	343327		
Personnel et comptes rattachés	414022	414022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163606	163606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10975	10975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935818	935818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37753	37753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1905501	1905501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel