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BILAN DTMA 2017 Siren 344259759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2920	2920		
Fonds commercial	7317		7317	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24372	18005	6366	
Constructions	8915	8915		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61661	57079	4582	
Autres immobilisations corporelles	161512	142226	19285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122167		122167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	
TOTAL (I)	389054	229147	159907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346654	15380	331274	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419823	6375	413448	
Autres créances	20823		20823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46809		46809	
Charges constatées d’avance	15811		15811	
TOTAL (II)	849921	21755	828166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238976	250902	988074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16910			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	753021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122528			
Dettes fiscales et sociales	72873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538619		538619	
Chiffres d’affaires nets	538619		538619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19532	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			562361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14100	
Autres achats et charges externes			46193	
Impôts, taxes et versements assimilés			6373	
Salaires et traitements			100652	
Charges sociales			43018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			546820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546908			
BENEFICE OU PERTE	16910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13375			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10238		
Total Immobilisations corporelles		256461		
Total Immobilisations financières		119267		3088
Total Général		385966		3088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122355
Total Général				389054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2920			2920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219107	7119		226226
AMORTISSEMENTS Total Général	222028	7119		229147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12680	15380	12680	15380
Sur comptes clients	6019	6375	6019	6375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18699	21755	18699	21755
TOTAL GENERAL	18699	21755	18699	21755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21755	18699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187			
Clients douteux ou litigieux	14844			
Autres créances clients	404978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11340			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2988			
Charges constatées d’avance	15811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456645	441613	15031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5865	5865		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122528	122528		
Personnel et comptes rattachés	27351	27351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32005	32005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11269	11269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2248	2248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	753021	753021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954394	954394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel