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BILAN CERAP 2021 Siren 344237011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16364	16364		
Concessions, brevets et droits similaires	151451	134460	16991	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485	12278	25206	
Constructions	1219610	803783	415826	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4126045	3788561	337484	
Autres immobilisations corporelles	1155569	1033430	122139	
Immobilisations en cours	12808		12808	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2512444	438926	2073518	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46359		46359	
TOTAL (I)	9278135	6227803	3050331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165084	133681	31403	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10845864	69549	10776315	
Autres créances	9650269		9650269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294		294	
Charges constatées d’avance	159509		159509	
TOTAL (II)	20821020	203230	20617790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30099155	6431033	23668121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6139493			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258433			
Subventions d’investissement	697			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6566318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	113750			
TOTAL (II)	113750			
Provisions pour risques	1402410			
Provisions pour charges	928632			
TOTAL (III)	2331042			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174114			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3941460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2912754			
Dettes fiscales et sociales	7236333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15152			
Produits constatés d’avance (2)	376873			
TOTAL (IV)	14656686			
(V)	325			
TOTAL GENERAL (I à V)	23668121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14619561			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27717713	488612	28206325	
Chiffres d’affaires nets	27717713	488612	28206325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90959	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416591	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			28713979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1674438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5437928	
Impôts, taxes et versements assimilés			598964	
Salaires et traitements			14331961	
Charges sociales			4652400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21482	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			647023	
Autres charges			13755	
Total des charges d’exploitation (II) 			27685177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			366502	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			255	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366756	
Dotations financières sur amortissements et provisions			438926	
Intérêts et charges assimilées			1773	
Différences négatives de change			573	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	393561			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	412170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29192818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28934385			
BENEFICE OU PERTE	258433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151451		
Total Immobilisations corporelles		6448870		157515
Total Immobilisations financières		2247312		313073
Total Général		8863998		470588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54868	6551516
Prêts et immobilisations financières			1582	
Total Immobilisations financières			1582	2558803
Total Général			56451	9278135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16364			16364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116921	17540		134460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5348365	289689		5638053
AMORTISSEMENTS Total Général	5481650	307228		5788877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				284677
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1117733
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				928632
Total Provisions pour risques et charges	1734019	608724	11701	2331042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				438926
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133681			133681
Sur comptes clients	247387	21482	199320	69549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381068	460408	199320	642156
TOTAL GENERAL	2115088	1069132	211021	2973198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46359		46359	
Clients douteux ou litigieux	78516		78516	
Autres créances clients	10767348	10539196	228152	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11363	5139	6224	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478205		478205	
T. V. A.	501737	501737		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1876	1876		
Divers				
Groupe et associés	8515671	8515671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132405	132405		
Charges constatées d’avance	159509	159509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20692989	19855533	837456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174114	174114		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2912754	2881349	31405	
Personnel et comptes rattachés	2618049	2618049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1629761	1629761		
Impôts sur les bénéfices	637797	637797		
T.V.A.	2122513	2122513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222493	222493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3941460	3941460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15152	15152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376873	376873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14650966	14619561	31405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	396			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	396