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BILAN CERAP 2020 Siren 344237011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16364	16364		
Concessions, brevets et droits similaires	151451	116921	34531	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485	12278	25206	
Constructions	1219610	768341	451268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4059195	3590965	468230	
Autres immobilisations corporelles	1126634	976780	149854	
Immobilisations en cours	5947		5947	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200953		2200953	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46359		46359	
TOTAL (I)	8863998	5481650	3382348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		133681	-133681	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157006		157006	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10466703	247387	10219315	
Autres créances	6592729		6592729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682		682	
Charges constatées d’avance	114073		114073	
TOTAL (II)	17331192	381068	16950124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26195190	5862718	20332472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6147140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7647			
Subventions d’investissement	872			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6308059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	797128			
Provisions pour charges	936891			
TOTAL (III)	1734019			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3127559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2291690			
Dettes fiscales et sociales	6251237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12195			
Produits constatés d’avance (2)	590999			
TOTAL (IV)	12290393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20332472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12280904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24186096	527967	24714063	
Chiffres d’affaires nets	24186096	527967	24714063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10288	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151737	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			24876098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1216050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2522	
Autres achats et charges externes			4842052	
Impôts, taxes et versements assimilés			739500	
Salaires et traitements			12669291	
Charges sociales			4204623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			461250	
Autres charges			15142	
Total des charges d’exploitation (II) 			24791336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			220	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			699	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2411	
Différences négatives de change			333	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24901080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24908727			
BENEFICE OU PERTE	-7647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115332		36119
Total Immobilisations corporelles		6300989		510610
Total Immobilisations financières		2268935		1582
Total Général		8701620		548312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			362729	6448870
Prêts et immobilisations financières			23205	
Total Immobilisations financières			23205	2247312
Total Général			385934	8863998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16364			16364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112248	4673		116921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5035994	326893	14523	5348365
AMORTISSEMENTS Total Général	5164607	331565	14523	5481650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5845		5845	
Provisions pour litiges				54624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				739062
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				940333
Total Provisions pour risques et charges	1272769	461250		1734019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		133681		133681
Sur comptes clients	71727	175660		247387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71727	309341		381068
TOTAL GENERAL	1350341	770592	5845	2115088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46359		46359	
Clients douteux ou litigieux	291922		291922	
Autres créances clients	10174781	9865909	308872	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8909	2385	6524	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30464	30464		
Impôts sur les bénéfices	1163355		1163355	
T. V. A.	339671	339671		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73511	73511		
Divers				
Groupe et associés	4933062	4933062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43756	43756		
Charges constatées d’avance	114073	114073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17219863	15402831	1817032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16713	7224	9388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2291690	2291690		
Personnel et comptes rattachés	1982738	1982738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1556703	1556703		
Impôts sur les bénéfices	162712	162712		
T.V.A.	2357787	2357787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191297	191297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3127559	3127559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12195	12195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	590999	590999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12290393	12280904	9388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1412920			
Location, charges locatives et de copropriété	783430			
Personnel extérieur à l’entreprise	4109			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	544965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2096627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4842052			
Taxe professionnelle	309890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	429610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	739500			
Montant de la TVA. collectée	3524416			
Total TVA. déductible sur biens et services	1178686			
Effectif moyen du personnel	357			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	357