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BILAN CERAP 2018 Siren 344237011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16364	16364		
Concessions, brevets et droits similaires	115332	110840	4492	9692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485	12278	25206	25481
Constructions	1259780	670147	589632	665317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3705441	3152353	553088	638997
Autres immobilisations corporelles	963524	862848	100676	126276
Immobilisations en cours	39856		39856	3399429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200953	328000	1872953	879304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46155		46155	43904
TOTAL (I)	8384890	5152831	3232059	5788400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23347		23347	33401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10892039	191614	10700425	11404980
Autres créances	5147906		5147906	3297834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544623		544623	920576
Charges constatées d’avance	84445		84445	112437
TOTAL (II)	16692359	191614	16500746	15769227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25077250	5344445	19732805	21557627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5537910		5231839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1014614		1306072	
Subventions d’investissement	1220		1395	
Provisions réglementées	5845		5845	
TOTAL (I)	6727283		6712844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			422875	
TOTAL (II)			422875	
Provisions pour risques	528573		445183	
Provisions pour charges	278007		63459	
TOTAL (III)	806580		508642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9488		1617846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1994682		1604910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1799450		3011298	
Dettes fiscales et sociales	8082562		7399336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22596		16000	
Produits constatés d’avance (2)	290165		263876	
TOTAL (IV)	12198942		13913266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19732805		21557627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			12535977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28279857	3188691	31468548	29827800
Chiffres d’affaires nets	28279857	3188691	31468548	29827800
				
Production stockée				
Production immobilisée				19182
Subventions d’exploitation			7715	21351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163731	147381
Autres produits			7	14
Total des produits d’exploitation (I)			31640002	30015728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792496	772925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10054	9467
Autres achats et charges externes			5406063	5016664
Impôts, taxes et versements assimilés			940164	873991
Salaires et traitements			16137966	15560005
Charges sociales			6227314	6026871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631237	426534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57685	131071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83390	146437
Autres charges			52700	145619
Total des charges d’exploitation (II) 			30339071	29109583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1300931	906145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3867	2151
Autres intérêts et produits assimilés			1322	11299
Reprises sur provisions et transferts de charges				2253
Différences positives de change			672	1697
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5861	17400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2831	20258
Différences négatives de change			423	554
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3253	20812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2607	-3412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1303538	902733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56210		43640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			75150	
Total des produits exceptionnels (VII)	49821		118790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1153		124183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34393		2150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35750		126333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14071		-7543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	557112		380205	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-254117		-791087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31695683		30151918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30681069		28845846	
BENEFICE OU PERTE	1014614		1306072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106267		87217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115332		
Total Immobilisations corporelles		9158274		1928469
Total Immobilisations financières		1251208		997482
Total Général		10541179		2925951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5080658	6006085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1582	2247108
Total Général			5082240	8384890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16364			16364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105640	5200		110840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4302775	402654	7803	4697627
AMORTISSEMENTS Total Général	4424780	407854	7803	4824831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5345
Total Provisions réglementées	5845			5845
Provisions pour litiges				54624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				223383
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3835			8833
Autres provisions pour risques et charges				528573
Total Provisions pour risques et charges	508642	306773		815415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182559	57685	48630	191614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182559	57685	48630	191614
TOTAL GENERAL	697046	364458	48630	1012874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46155		46155	
Clients douteux ou litigieux	224994		224994	
Autres créances clients	10667045	10641537	25508	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42749	37525	5224	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3146817	845446	2301371	
T. V. A.	271388	271388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1678649	1678649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8304	8235	69	
Charges constatées d’avance	84445	84445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16170545	13567224	2603321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9488	9488		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1799450	1799450		
Personnel et comptes rattachés	2710174	2710174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2426807	2426807		
Impôts sur les bénéfices	354674	354674		
T.V.A.	2263445	2263443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327462	327462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1994682	1994682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22596	22596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290165	290165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12198942	12198942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	436			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	436