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BILAN CERAP 2017 Siren 344237011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16364	16364		
Concessions, brevets et droits similaires	115332	105640	9692	15859
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485	12004	25481	25481
Constructions	1259780	594462	665317	721001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3534309	2895312	638997	513189
Autres immobilisations corporelles	927272	800996	126276	161076
Immobilisations en cours	3399429		3399429	1201183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1207304	328000	879304	860514
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43904		43904	44837
TOTAL (I)	10541179	4752780	5788400	3543141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33401		33401	42867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11587538	182559	11404980	11696809
Autres créances	3297834		3297834	2232522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920576		920576	
Charges constatées d’avance	112437		112437	57944
TOTAL (II)	15951786	182559	15769227	14030142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26492965	4935338	21557627	17573284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5231839		4651203	
Report à nouveau			2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1306072		1155633	
Subventions d’investissement	1395		1569	
Provisions réglementées	5845		5845	
TOTAL (I)	6712844		5981946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	422875			
TOTAL (II)	422875			
Provisions pour risques	445183		353370	
Provisions pour charges	63459		117938	
TOTAL (III)	508642		471308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1617846		196465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1604910		2625392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3011298		1749632	
Dettes fiscales et sociales	7399336		6278283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16000		17528	
Produits constatés d’avance (2)	263876		252729	
TOTAL (IV)	13913266		11120029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21557627		17573284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12535977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25834149	3993651	29827800	28925479
Chiffres d’affaires nets	25834149	3993651	29827800	28925479
				
Production stockée				
Production immobilisée			19182	
Subventions d’exploitation			21351	25152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147381	166763
Autres produits			14	17
Total des produits d’exploitation (I)			30015728	29117412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			772925	604174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9467	21353
Autres achats et charges externes			5016664	4743109
Impôts, taxes et versements assimilés			873991	858670
Salaires et traitements			15560005	15437215
Charges sociales			6026871	5690055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426534	379421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131071	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146437	88168
Autres charges			145619	95377
Total des charges d’exploitation (II) 			29109583	27947543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906145	1169870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2151	1621
Autres intérêts et produits assimilés			11299	453
Reprises sur provisions et transferts de charges			2253	
Différences positives de change			1697	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17400	2075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20258	16398
Différences négatives de change			554	316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20812	16714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3412	-14640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			902733	1155230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43640		22791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75150			
Total des produits exceptionnels (VII)	118790		22791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124183		39833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126333		39833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7543		-17042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	380205		288749	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-791087		-306194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30151918		29142278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28845846		27986645	
BENEFICE OU PERTE	1306072		1155633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114657		675
Total Immobilisations corporelles		6532839		6328092
Total Immobilisations financières		1233351		1145060
Total Général		7897211		7473828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3702657	9158274
Prêts et immobilisations financières			4265	
Total Immobilisations financières			1127203	1251208
Total Général			4829859	10541179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16364			16364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98798	6842		105640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3910907	419691	27824	4302775
AMORTISSEMENTS Total Général	4026070	426534	27824	4424780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5845
Total Provisions réglementées	5845			5845
Provisions pour litiges				54624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	42788		33953	8835
Autres provisions pour risques et charges				445183
Total Provisions pour risques et charges	471308	91813	54479	508642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79952	131071	28465	182559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407952	131071	28465	510559
TOTAL GENERAL	885105	222884	82944	1025046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43904			
Clients douteux ou litigieux	214128			
Autres créances clients	11373411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2301371			
T. V. A.	278009			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62118			
Divers				
Groupe et associés	621910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4378			
Charges constatées d’avance	112437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15041713	14539581	502133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1617846	240557	1377289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3011298	3011298		
Personnel et comptes rattachés	2546190	2546190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2289779	2289779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2319822	2319822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243546	243546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1604910	1604910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16000	16000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263876	263876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13913266	12535977	1377289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	416			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	416