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BILAN CERAP 2016 Siren 344237011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16364	16364		
Concessions, brevets et droits similaires	114657	98798	15859	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485	12004	25481	
Constructions	1242865	521863	721001	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3139871	2626682	513189	
Autres immobilisations corporelles	911435	750358	161076	
Immobilisations en cours	1201183		1201183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1188514	328000	860514	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44837		44837	
TOTAL (I)	7897211	4354070	3543141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42867		42867	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11776761	79952	11696809	
Autres créances	2232522		2232522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	57944		57944	
TOTAL (II)	14110094	79952	14030142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22007305	4434022	17573284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4651203			
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155633			
Subventions d’investissement	1569			
Provisions réglementées	5845			
TOTAL (I)	5981946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	353370			
Provisions pour charges	117938			
TOTAL (III)	471308			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2625392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1749632			
Dettes fiscales et sociales	6278283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17528			
Produits constatés d’avance (2)	252729			
TOTAL (IV)	11120029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17573284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10697154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1566783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24183951	4741528	28925479	
Chiffres d’affaires nets	24183951	4741528	28925479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25152	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166763	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			29117412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21353	
Autres achats et charges externes			4743109	
Impôts, taxes et versements assimilés			858670	
Salaires et traitements			15437215	
Charges sociales			5690055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88168	
Autres charges			95377	
Total des charges d’exploitation (II) 			27947543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1169870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1621	
Autres intérêts et produits assimilés			453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16398	
Différences négatives de change			316	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22791			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	288749			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-306194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29142278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27986645			
BENEFICE OU PERTE	1155633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104157		10500
Total Immobilisations corporelles		5093040		1914744
Total Immobilisations financières		1225952		15084
Total Général		6439513		1940328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			474945	6532839
Prêts et immobilisations financières			7685	
Total Immobilisations financières			7685	1233351
Total Général			482630	7897211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16364			16364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91828	6970		98798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3538456	372451		3910907
AMORTISSEMENTS Total Général	3646649	379421		4026070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5845
Total Provisions réglementées	5845			5845
Provisions pour litiges				75150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	23835	18953		42788
Autres provisions pour risques et charges				353370
Total Provisions pour risques et charges	383140	88168		471308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143191	30000	93239	79952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	471191	30000	93239	407952
TOTAL GENERAL	860176	118169	93239	885105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118169	93239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44837			
Clients douteux ou litigieux	90989			
Autres créances clients	11685772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52724			
Impôts sur les bénéfices	1340786			
T. V. A.	294232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531551			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70			
Charges constatées d’avance	57944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14112064	13768712	343352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196465	196465		
Emprunts et dettes financières divers	1989658	1566783	317156	
Fournisseurs et comptes rattachés	1749632	1749632		
Personnel et comptes rattachés	2257845	2257845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1462374	1462374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2236695	2236695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321369	321369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635735	635735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17528	17528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252729	252729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11120029	10697154	317156	105719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	575000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	755339			
Location, charges locatives et de copropriété	815960			
Personnel extérieur à l’entreprise	261928			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	800172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2109710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4743109			
Taxe professionnelle	389108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	469562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	858670			
Montant de la TVA. collectée	5100155			
Total TVA. déductible sur biens et services	1367546			
Effectif moyen du personnel	423			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	423