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BILAN CERAP 2014 Siren 344237011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16364	16364		
Concessions, brevets et droits similaires	103431	83257	20174	14439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485	12004	25481	25481
Constructions	1216565	376685	839880	804568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2835169	2188851	646318	680883
Autres immobilisations corporelles	867619	619236	248383	294175
Immobilisations en cours	11961		11961	8429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178514	328000	850514	185576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48096		48096	53021
TOTAL (I)	6315205	3624397	2690808	2066572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48722		48722	30611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12021011	157575	11863436	13570327
Autres créances	1931816		1931816	1209468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				282361
Charges constatées d’avance	56728		56728	52140
TOTAL (II)	14058278	157575	13900702	15144907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20373482	3781972	16591510	17211480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3231026		176	
Report à nouveau	1		2844361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1341626		1386491	
Subventions d’investissement	1918		2092	
Provisions réglementées	5845		5845	
TOTAL (I)	4748110		4406658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234772		260696	
Provisions pour charges	83985		96635	
TOTAL (III)	318757		357331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1689964		1022433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1783287		803133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460633		2222829	
Dettes fiscales et sociales	6326307		7998262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48121		55612	
Produits constatés d’avance (2)	216331		345222	
TOTAL (IV)	11524643		12447491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16591510		17211480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11071087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	954754		1560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25411179	2200322	27611501	32737765
Chiffres d’affaires nets	25411179	2200322	27611501	32737765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19507	8395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183800	406372
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			27814816	33152535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532838	857583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18111	1284
Autres achats et charges externes			3730764	4936486
Impôts, taxes et versements assimilés			862222	973062
Salaires et traitements			14945402	17159070
Charges sociales			5843669	6544431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399427	359420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65027	52636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25215	71676
Autres charges			84688	44094
Total des charges d’exploitation (II) 			26471141	30999742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1343675	2152793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6250	1983
Autres intérêts et produits assimilés			817	10686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7097	13042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45026	42050
Différences négatives de change				49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45026	42099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37930	-29057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1305746	2123736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39573		27760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16472			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56045		27760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67027		195693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17972		798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84999		200060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28954		-172299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	325576		583925	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390411		-18978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27877958		33193338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26536331		31806847	
BENEFICE OU PERTE	1341626		1386491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143363		193120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89015		14416
Total Immobilisations corporelles		4641825		416713
Total Immobilisations financières		566597		664938
Total Général		5313801		1096068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89739	4968799
Prêts et immobilisations financières			4925	
Total Immobilisations financières			4925	1226610
Total Général			94664	6315205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16364			16364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74576	8682		83257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828289	390746	22259	3196775
AMORTISSEMENTS Total Général	2919229	399427	22259	3296397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5845
Total Provisions réglementées	5845			5845
Provisions pour litiges				75150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8835			8835
Autres provisions pour risques et charges				234772
Total Provisions pour risques et charges	357331	228736	267310	318757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				480600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120335	65027	27787	157575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	928935	65027	27787	966175
TOTAL GENERAL	1292111	293763	295097	1290777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90242	40437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48096			
Clients douteux ou litigieux	183616			
Autres créances clients	11837395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	964835			
T. V. A.	287846			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57508			
Divers				
Groupe et associés	602896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70			
Charges constatées d’avance	56728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14057651	9466078	4591574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1689964	1236408	453556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460633	1460633		
Personnel et comptes rattachés	2022586	2022586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1769918	1769918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2291846	2291846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241957	241957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1783287	1783287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48121	48121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216331	216331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11524643	11071087	453556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	377966		684264	
Location, charges locatives et de copropriété	916948		1115564	
Personnel extérieur à l’entreprise	-3932		77163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	616487		771699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1823295		2287796	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3730764		4936486	
Taxe professionnelle	392132		451637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	470090		521425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	862222		973062	
Montant de la TVA. collectée	5489959		5763377	
Total TVA. déductible sur biens et services	967610			
Effectif moyen du personnel	432		471	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	432		471