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BILAN ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DU NORD 2018 Siren 344282728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316152	6152	310000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2973913	1312804	1661109	1827582
Autres immobilisations corporelles	19126	19126		1875
Immobilisations en cours	167000		167000	335000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32899		32899	32899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3509105	1338081	2171024	2197372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273533	9658	263875	261472
Autres créances	66179	657	65522	75465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196731		196731	62371
Charges constatées d’avance	10345		10345	6283
TOTAL (II)	546788	10316	536473	405592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4055893	1348397	2707496	2602964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	675651		675331	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	262069		262069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45935		45935	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197493		-130224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3243		-67270	
Subventions d’investissement	458838		565338	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241757		1351179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			138000	
TOTAL (II)			138000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11474		10267	
TOTAL (III)	11474		10267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382445		442977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459796		460184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164742		67493	
Dettes fiscales et sociales	87221		86650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313500			
Autres dettes	46561		46213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1454266		1103517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707496		2602964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	864051		864051	852752
Production vendue services	195803		195803	167333
Chiffres d’affaires nets	1059854		1059854	1020085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12140	62247
Autres produits			2013	1875
Total des produits d’exploitation (I)			1074007	1095207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256094	210368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321592	284032
Impôts, taxes et versements assimilés			17803	18351
Salaires et traitements			364448	372534
Charges sociales			58230	60612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246068	239227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1207	503
Autres charges			528	55182
Total des charges d’exploitation (II) 			1265971	1240808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191964	-145601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4709	1192
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			103	815
Produits financiers de participations			110	228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25995	28788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25995	28788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25885	-28545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213243	-173770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1046500		241500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1046500		241500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	836500		135000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836500		135000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210000		106500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125326		1338142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128569		1405411	
BENEFICE OU PERTE	-3243		-67270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6152		310000
Total Immobilisations corporelles		3250319		1057721
Total Immobilisations financières		32915		
Total Général		3289385		1367721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316152
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		311500	836500	3160038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32915
Total Général		311500	836500	3509105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6152			6152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085862	246068		1331930
AMORTISSEMENTS Total Général	1092013	246068		1338081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10267	1207		11474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9658			9658
Autres provisions pour dépréciation	657			657
Total Provisions pour dépréciation	10316			10316
TOTAL GENERAL	20583	1207		21790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11356		11356	
Autres créances clients	262178	262178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108	108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7577	7577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43959	43959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14535	14535		
Charges constatées d’avance	10345	10345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350058	338702	11356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1039	1039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381407	61991	319416	
Emprunts et dettes financières divers	459368	146183	313185	
Fournisseurs et comptes rattachés	164742	164742		
Personnel et comptes rattachés	14238	14238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27308	27308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44199	44199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1477	1477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313500	313500		
Groupe et associés	428	428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46561	46561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454266	821665	632601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5