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BILAN ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DU NORD 2016 Siren 344282728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328652	7772	320880	271760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2831223	832764	1998459	2213651
Autres immobilisations corporelles	19126	14751	4375	6875
Immobilisations en cours	175500		175500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32899		32899	32899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				4982
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3387416	855287	2532129	2530183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334157	16207	317950	321359
Autres créances	184461	48875	135586	253257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210652		210652	202664
Charges constatées d’avance	4372		4372	2935
TOTAL (II)	733643	65081	668561	780215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4121058	920368	3200690	3310397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	675179		674996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	262069		262069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45935		45935	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230888		-361924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100664		131036	
Subventions d’investissement	671838		778338	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1524796		1530449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	253000		345000	
TOTAL (II)	253000		345000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10650		8675	
TOTAL (III)	10650		8675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498893		553530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579368		579368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38806		56275	
Dettes fiscales et sociales	153156		134538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142020		102562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412244		1426273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3200690		3310397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	843027		843027	593363
Production vendue services	174799		174799	366874
Chiffres d’affaires nets	1017827		1017827	960237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16625	26786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133985	142033
Autres produits			1	2599
Total des produits d’exploitation (I)			1168438	1131655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184372	175270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286802	254150
Impôts, taxes et versements assimilés			19277	14131
Salaires et traitements			390613	340864
Charges sociales			69774	81723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232932	223960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1975	
Autres charges			8	690
Total des charges d’exploitation (II) 			1185752	1091439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17314	40216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	186
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30783	30105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30783	30105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30722	-29919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48053	10297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2822		14239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1716500		211500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1719322		225739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1569805		105000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570605		105000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148717		120739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2887820		1357580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787156		1226544	
BENEFICE OU PERTE	100664		131036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278652		320000
Total Immobilisations corporelles		2842240		189860
Total Immobilisations financières		37897		
Total Général		3158788		509860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270000	328652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6251	3025849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4982	32915
Total Général			281233	3387415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6892	880		7772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621714	232052	6251	847515
AMORTISSEMENTS Total Général	628605	232932	6251	855287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10650
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8675	1975		10650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16207			16207
Autres provisions pour dépréciation	159956		111081	48875
Total Provisions pour dépréciation	176162		111081	65081
TOTAL GENERAL	184838	1975	111081	75731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19022			
Autres créances clients	315135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11014			
Charges constatées d’avance	4372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522990	503968	19022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	253000	115000	138000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	950	950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497943	57061	253425	
Emprunts et dettes financières divers	579368	266183	313185	
Fournisseurs et comptes rattachés	38806	38806		
Personnel et comptes rattachés	61910	61910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43228	43228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44989	44989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3029	3029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142020	142020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665244	773177	704609	187457
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4