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BILAN VOYAGES VACANCES LOISIRS PHILIPPE MICHEL 2021 Siren 344103569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37045		37045	37045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16634	16634		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1604	1604		
Autres immobilisations corporelles	112331	99321	13009	17901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808		808	808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399		399	399
TOTAL (I)	168821	117559	51261	56153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9
Clients et comptes rattachés	10857		10857	383
Autres créances	56512		56512	38244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26111		26111	2055
Charges constatées d’avance	2138		2138	2096
TOTAL (II)	95618		95618	42787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264438	117559	146879	98940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4849		4849	
Report à nouveau	-54067		-36244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53529		-17823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12695		-40834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47383		24622	
Emprunts et dettes financières divers (4)			758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3945		15778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13971		17108	
Dettes fiscales et sociales	68885		81507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134184		139774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146879		98940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88984		123996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99080		99080	92234
Chiffres d’affaires nets	99080		99080	92234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82640	41000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			772	44
Total des produits d’exploitation (I)			182491	133277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45193	46997
Impôts, taxes et versements assimilés			1844	1204
Salaires et traitements			69312	74824
Charges sociales			5348	26361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5850	5841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				450
Total des charges d’exploitation (II) 			127546	155677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54945	-22400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276	-36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54669	-22436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1140		545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1140		4614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182501		138446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128972		156269	
BENEFICE OU PERTE	53529		-17823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8143		7420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37045		
Total Immobilisations corporelles		129610		958
Total Immobilisations financières		1207		
Total Général		167862		958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1207
Total Général				168821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111709	5850		117559
AMORTISSEMENTS Total Général	111709	5850		117559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399		399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10857	10857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7673	7673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16938	16938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31900	31900		
Charges constatées d’avance	2138	2138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69906	69507	399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47383	2183	45200	
Fournisseurs et comptes rattachés	13971	13971		
Personnel et comptes rattachés	11925	11925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40474	40474		
Impôts sur les bénéfices	397	397		
T.V.A.	14025	14025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2064	2064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130240	85040	45200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12349		10087	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2153		2105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30691		34805	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45193		46997	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1844		1204	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1844		1204	
Montant de la TVA. collectée	16401		19145	
Total TVA. déductible sur biens et services	5153		516	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel