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BILAN VOYAGES VACANCES LOISIRS PHILIPPE MICHEL 2020 Siren 344103569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37045		37045	37045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16634	16634		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1604	1604		
Autres immobilisations corporelles	111373	93472	17901	23741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808		808	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399		399	399
TOTAL (I)	167862	111709	56153	61985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	9
Clients et comptes rattachés	383		383	18559
Autres créances	38244		38244	3083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2055		2055	1857
Charges constatées d’avance	2096		2096	2169
TOTAL (II)	42787		42787	25676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210650	111709	98940	87662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4849		4849	
Report à nouveau	-36244		-46330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17823		10086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40834		-23011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24622		8130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	758		213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15778			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17108		26147	
Dettes fiscales et sociales	81507		72594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139774		110673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98940		87662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123996		108620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92234		92234	232312
Chiffres d’affaires nets	92234		92234	232312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4345
Autres produits			44	129
Total des produits d’exploitation (I)			133277	236786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46997	86594
Impôts, taxes et versements assimilés			1204	2559
Salaires et traitements			74824	97859
Charges sociales			26361	26909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5841	6060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			155677	221025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22400	15761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	-218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22436	15543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		3307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545		3307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4614		-3307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138446		236790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156269		226704	
BENEFICE OU PERTE	-17823		10086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7420		8949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37045		
Total Immobilisations corporelles		129610		
Total Immobilisations financières		1199		8
Total Général		167854		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1207
Total Général				167862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105869	5841		111709
AMORTISSEMENTS Total Général	105869	5841		111709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399		399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383	383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7244	7244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31000	31000		
Charges constatées d’avance	2096	2096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41122	40723	399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24622	24622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17108	17108		
Personnel et comptes rattachés	12577	12577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31260	31260		
Impôts sur les bénéfices	2150	2150		
T.V.A.	30475	30475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5046	5046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	758	758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123996	123996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10087		9852	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2105		6554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34805		70187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46997		86594	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1204		2559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1204		2559	
Montant de la TVA. collectée	19145		46335	
Total TVA. déductible sur biens et services	516		8393	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5