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BILAN VOYAGES VACANCES LOISIRS PHILIPPE MICHEL 2019 Siren 344103569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37045		37045	37045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16634	16634		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1604	1604		
Autres immobilisations corporelles	111373	87631	23741	8863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399		399	399
TOTAL (I)	167854	105869	61985	47107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	
Clients et comptes rattachés	18559		18559	13411
Autres créances	3083		3083	36267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857		1857	222
Charges constatées d’avance	2169		2169	2586
TOTAL (II)	25676		25676	52486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193530	105869	87662	99593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4849		4849	
Report à nouveau	-46330		-33372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10086		-12958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23011		-33097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8130		21378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213		6289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26147		14916	
Dettes fiscales et sociales	72594		67239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110673		132691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87662		99593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108620		109821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232312		232312	209040
Chiffres d’affaires nets	232312		232312	209040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4345	
Autres produits			129	629
Total des produits d’exploitation (I)			236786	209669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86594	92139
Impôts, taxes et versements assimilés			2559	4789
Salaires et traitements			97859	93165
Charges sociales			26909	21855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6060	2980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1044	446
Total des charges d’exploitation (II) 			221025	215374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15761	-5705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222	206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222	206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	-206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15543	-5911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3307		7047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3307		7047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3307		-7047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236790		209669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226704		222627	
BENEFICE OU PERTE	10086		-12958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8949		13628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4345			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37045		
Total Immobilisations corporelles		108672		20938
Total Immobilisations financières		1199		
Total Général		146916		20938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1199
Total Général				167854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99809	6060		105869
AMORTISSEMENTS Total Général	99809	6060		105869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399		399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18559	18559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3083	3083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2169	2169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24209	23810	399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8130	6078	2052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26147	26147		
Personnel et comptes rattachés	12690	12690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31334	31334		
Impôts sur les bénéfices	2150	2150		
T.V.A.	22984	22984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3435	3435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213	213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3589	3589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110673	108620	2052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9852		16228	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6554		2599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70187		73312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86594		92139	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2559		4789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2559		4789	
Montant de la TVA. collectée	46335		40460	
Total TVA. déductible sur biens et services	8393		3787	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5