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BILAN VOYAGES VACANCES LOISIRS PHILIPPE MICHEL 2016 Siren 344103569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37045		37045	37045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16634	16634		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1604	1604		
Autres immobilisations corporelles	90434	75175	15259	18771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399		399	399
TOTAL (I)	146116	93413	52703	56215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18430		18430	15156
Autres créances	105089		105089	131354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222		222	222
Charges constatées d’avance	2337		2337	3325
TOTAL (II)	126078		126078	150057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272194	93413	178781	206273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4849		4543	
Report à nouveau			-25489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2888		25794	
Subventions d’investissement	220		526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16341		13759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8393		8678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72766		97714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17541		23075	
Dettes fiscales et sociales	61967		63047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162440		192514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178781		206273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89674		722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8393		8678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205284		205284	184417
Chiffres d’affaires nets	205284		205284	184417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1458
Autres produits			63	58
Total des produits d’exploitation (I)			205347	185933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66954	82937
Impôts, taxes et versements assimilés			3433	5181
Salaires et traitements			98164	101694
Charges sociales			26634	32515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3513	2929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2104	
Total des charges d’exploitation (II) 			200803	225257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4544	-39324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4544	-39324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	396		98806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306		99549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1962		21249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1962		32399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1656		67150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205653		285482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202765		259687	
BENEFICE OU PERTE	2888		25794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1626		1605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37045		
Total Immobilisations corporelles		108672		
Total Immobilisations financières		399		
Total Général		146116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				399
Total Général				146116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89900	3513		93413
AMORTISSEMENTS Total Général	89900	3513		93413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5928			
T. V. A.	3608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95553			
Charges constatées d’avance	2337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126255	125856	399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8393	8393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17541	17541		
Personnel et comptes rattachés	13978	13978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23948	23948		
Impôts sur les bénéfices	8			
T.V.A.	21328	21328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2713	2713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1773	1773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89674	89674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16734		24053	
Personnel extérieur à l’entreprise	686		5315	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2418		2265	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47116		51304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66954		82937	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3433		5181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3433		5181	
Montant de la TVA. collectée	40085		36913	
Total TVA. déductible sur biens et services	6499		6620	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4