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BILAN VOYAGE VOYAGE 2017 Siren 344175930
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50610 50610
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 37905 34684 3221
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 168 168
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5509 5509
Prêts
Autres immobilisations financières 2218 2218
TOTAL (I) 96409 34684 61725
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 233748 233748
Autres créances 85212 85212
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 418557 418557
Charges constatées d’avance 1810 1810
TOTAL (II) 739325 739325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 835734 34684 801051
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141900
Report à nouveau 79
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27727
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 178090
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23463
Emprunts et dettes financières divers (4) 50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 509359
Dettes fiscales et sociales 27900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12239
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 622960
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 801051
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 622960
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 311
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -1296 -1296
Production vendue services 478915 478915
Chiffres d’affaires nets 477619 477619
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14
Total des produits d’exploitation (I) 478247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 300909
Impôts, taxes et versements assimilés 4113
Salaires et traitements 107403
Charges sociales 30137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 182
Total des charges d’exploitation (II) 445035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1810
Différences négatives de change 111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31399
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -115
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3557
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 478355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 450629
BENEFICE OU PERTE 27727
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 78
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50610
Total Immobilisations corporelles 43215
Total Immobilisations financières 7895
Total Général 101720
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50610
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5310 37905
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7895
Total Général 5310 96409
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37703 2291 5310 34684
AMORTISSEMENTS Total Général 37703 2291 5310 34684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2218
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 233748
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6653
T. V. A. 24933
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53625
Charges constatées d’avance 1810
TOTAL ETAT DES CREANCES 322987 320769 2218
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel