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BILAN TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL 2019 Siren 344194188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11450	4819	6631	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	
Constructions	1783479	479800	1303679	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48988	41245	7743	
Autres immobilisations corporelles	109513	31663	77850	
Immobilisations en cours	69164		69164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	2522625	557527	1965098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10265		10265	
Clients et comptes rattachés	10979		10979	
Autres créances	622912		622912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5297890	98476	5199415	
Disponibilités	231608		231608	
Charges constatées d’avance	8985		8985	
TOTAL (II)	6182640	98476	6084164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8705264	656003	8049261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	182376			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1412110			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6989515			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-587826			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8014414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22740			
Dettes fiscales et sociales	10360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8049261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26785		26785	
Chiffres d’affaires nets	26785		26785	
				
Production stockée				
Production immobilisée			19519	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			46355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105936	
Impôts, taxes et versements assimilés			2210	
Salaires et traitements			45172	
Charges sociales			15079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	
Total des charges d’exploitation (II) 			279539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30736	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30866	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	385758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665297			
BENEFICE OU PERTE	-587826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11450
Total Immobilisations corporelles		2392674		1998982
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		2392704		2010432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11450
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1876080		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1876080	4432	2511145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général		1876080	4432	2522625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2863		4819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117654	107966	4432	219233
AMORTISSEMENTS Total Général	117654	110829	4432	224051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		333476		333476
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	129212		30736	98476
Total Provisions pour dépréciation	129212	333476	30736	431952
TOTAL GENERAL	129212	333476	30736	431952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			30736	
                                            - Exceptionnelles		333476		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10979	10979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16522	16522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606390	606390		
Charges constatées d’avance	8985	8985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	642905	642875	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	22740	22740		
Personnel et comptes rattachés	1680	1680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5284	5284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3275	3275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247	247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34847	34847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65326			
Location, charges locatives et de copropriété	138			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105936			
Taxe professionnelle	496			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	4425			
Total TVA. déductible sur biens et services	43549			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel