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BILAN TELE VALBONNE 2021 Siren 344114012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17660	17660		1308
Fonds commercial	50911		50911	50911
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79347	78826	521	638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21745	16026	5719	3631
Autres immobilisations corporelles	177191	162723	14468	20724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	303		303	299
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	347247	275235	72012	77601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265502	10727	254775	269461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16434	2864	13569	44268
Autres créances	4137		4137	16472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142519		142519	8135
Charges constatées d’avance	5251		5251	6712
TOTAL (II)	433842	13591	420251	345048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781090	288827	492263	422649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	95281		95281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9528		9528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124517		124158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15754		359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245079		229325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55000		10290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47897		47897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55272		55426	
Dettes fiscales et sociales	88514		56946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247184		193323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492263		422649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192184		193323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	911495	5333	916828	757491
Production vendue biens				
Production vendue services	188085		188085	187268
Chiffres d’affaires nets	1099580	5333	1104913	944759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21511	22739
Autres produits			14	25
Total des produits d’exploitation (I)			1129438	967523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609384	512182
Variation de stock (marchandises)			17246	-26137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113865	119927
Impôts, taxes et versements assimilés			7366	6027
Salaires et traitements			206850	213200
Charges sociales			133380	114278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10690	12538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13591	15903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1907	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1114279	967929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15159	-406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			718	834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718	834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			665	658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15824	252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130157		968464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114403		968105	
BENEFICE OU PERTE	15754		359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10009		8978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5609		9047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68571		
Total Immobilisations corporelles		273186		5097
Total Immobilisations financières		389		4
Total Général		342146		5101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				393
Total Général				347247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16352	1308		17660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248193	9382		257575
AMORTISSEMENTS Total Général	264545	10690		275235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13287	10727	13287	10727
Sur comptes clients	2616	2864	2615	2864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15903	13591	15903	13591
TOTAL GENERAL	15903	13591	15903	13591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13591	15903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16434	16434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3952	3952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5251	5251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25911	25911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55000		55000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55272	55272		
Personnel et comptes rattachés	41702	41702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30422	30422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13602	13602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2789	2789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47897	47897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247184	192184	55000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22728		21582	
Location, charges locatives et de copropriété	15539		26941	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2447		2447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73152		68956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113865		119927	
Taxe professionnelle	4458		4230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2908		1797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7366		6027	
Montant de la TVA. collectée	220983		188952	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel