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BILAN TAHE OUTDOORS COGNAC 2021 Siren 344176839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	54392	50527	3865	5568
Concessions, brevets et droits similaires	37245	33203	4042	3014
Fonds commercial	64986		64986	64986
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1747170	1463376	283794	250280
Autres immobilisations corporelles	252247	223332	28915	33179
Immobilisations en cours	63126		63126	11400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	2226666	1770438	456228	375927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	509436	15413	494023	279299
En cours de production de biens	434	157	276	5193
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	345797	14210	331587	192508
Marchandises	305489	14997	290492	158527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214156		214156	498854
Autres créances	921493		921493	78782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458841		458841	731989
Charges constatées d’avance	45847		45847	44090
TOTAL (II)	2801493	44777	2756714	1989243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	196		196	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5028353	1815215	3213138	2365168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510305		510305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172042		172042	
Report à nouveau	272314		440559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414315		-115868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1709976		1348038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196			
Provisions pour charges	149335			
TOTAL (III)	149531			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666950		662311	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105636			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357571		234619	
Dettes fiscales et sociales	193253		57324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22194		44260	
Produits constatés d’avance (2)	7523		18617	
TOTAL (IV)	1353129		1017131	
(V)	502			
TOTAL GENERAL (I à V)	3213138		2365168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916058	77958	994015	870447
Production vendue biens	1546016	889924	2435940	1522602
Production vendue services	23139	31863	55002	49961
Chiffres d’affaires nets	2485213	999744	3484957	2443010
				
Production stockée			135488	-84198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117502	80723
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			3737962	2439535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706358	380770
Variation de stock (marchandises)			-89622	178104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1160067	597078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200091	-40922
Autres achats et charges externes			683277	705886
Impôts, taxes et versements assimilés			25576	14036
Salaires et traitements			510642	376057
Charges sociales			167022	134427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91277	95416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44349	100001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96959	
Autres charges			289	5762
Total des charges d’exploitation (II) 			3196103	2546614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541859	-107079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1079	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2011	
Dotations financières sur amortissements et provisions			196	
Intérêts et charges assimilées			9357	9747
Différences négatives de change			20293	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29846	9747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27835	-9747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514024	-116826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8180		1011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11103		1011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11103		958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3751077		2440545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3336762		2556414	
BENEFICE OU PERTE	414315		-115868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	103083	1703	54259	50527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73167	1621	41586	33202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1699899	87952	101143	1686708
AMORTISSEMENTS Total Général	1876150	91276	196989	1770437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				196
Provisions pour pensions et obligations similaires				149335
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		149531		149531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100428	49204	104856	44777
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100428	49204	104856	44777
TOTAL GENERAL	100428	198735	104856	194308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214156	214156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54013	54013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	852672	852672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4603	4603		
Charges constatées d’avance	45547	45547		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel