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BILAN TAHE OUTDOORS COGNAC 2020 Siren 344176839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	108652	103084	5568	
Concessions, brevets et droits similaires	76181	73168	3014	
Fonds commercial	64986		64986	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1701398	1451118	250280	
Autres immobilisations corporelles	281960	248781	33179	
Immobilisations en cours	11400		11400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	2252077	1876150	375927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309345	30046	279299	
En cours de production de biens	5374	181	5193	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	205369	12862	192508	
Marchandises	215867	57340	158527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498854		498854	
Autres créances	78782		78782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731989		731989	
Charges constatées d’avance	44090		44090	
TOTAL (II)	2089670	100428	1989241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4341747	1976579	2365168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510305			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172042			
Report à nouveau	440559			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348038			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662311			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234619			
Dettes fiscales et sociales	57324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44260			
Produits constatés d’avance (2)	18617			
TOTAL (IV)	1017131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2365168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	767517	105177	870447	
Production vendue biens	880591	642010	1522602	
Production vendue services	19533	30429	49961	
Chiffres d’affaires nets	1667641	777616	2443010	
				
Production stockée			-84198	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80723	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2439535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380770	
Variation de stock (marchandises)			178104	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40922	
Autres achats et charges externes			705886	
Impôts, taxes et versements assimilés			14036	
Salaires et traitements			376057	
Charges sociales			134427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100001	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5762	
Total des charges d’exploitation (II) 			2546614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2440545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2556414			
BENEFICE OU PERTE	-115868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76182			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106152		2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141167		
Total Immobilisations corporelles		1925949		101597
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		2180668		104097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				108652
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32688	1994758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			32688	2252077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	101493	1591		103084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67758	5410		73168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1611483	88416		1699899
AMORTISSEMENTS Total Général	1780734	95416		1876150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57507	100001	57079	100428
Sur comptes clients		5		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57507	100001	57079	100428
TOTAL GENERAL	57507	100001	57079	100428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498854	498854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3390	3390		
T. V. A.	16522	16522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3480	3480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55391	55391		
Charges constatées d’avance	44090	44090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629227	621727	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000		537500	62500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62311	13345	48962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234619	234619		
Personnel et comptes rattachés	28049	28049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26135	26135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1311	1311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1833	1833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44260	44260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18617	18617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017131	368169	586462	62500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel