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BILAN TAHE OUTDOORS COGNAC 2016 Siren 344176839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	100137	87532	12604	
Concessions, brevets et droits similaires	54148	37836	16312	
Fonds commercial	64986		64986	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1607678	1154963	452715	
Autres immobilisations corporelles	274458	210569	63889	
Immobilisations en cours	58570		58570	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	
TOTAL (I)	2170827	1490900	679927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263339	3439	259900	
En cours de production de biens	8022	820	7202	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	288256	3469	284787	
Marchandises	416646	3916	412730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607772		607772	
Autres créances	167367		167367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178278		178278	
Charges constatées d’avance	3255		3255	
TOTAL (II)	1932934	11643	1921291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103761	1502543	2601218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510305			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172042			
Report à nouveau	238794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937124			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195339			
Dettes fiscales et sociales	95849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2601218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	780337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1081839		1081839	
Production vendue biens	2296415		2296415	
Production vendue services	86199		86199	
Chiffres d’affaires nets	3464453		3464453	
				
Production stockée			-58117	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101875	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3508211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706272	
Variation de stock (marchandises)			2689	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64248	
Autres achats et charges externes			1038531	
Impôts, taxes et versements assimilés			33970	
Salaires et traitements			549499	
Charges sociales			231065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3418867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17121	
Différences négatives de change			1415	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27113			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3486474			
BENEFICE OU PERTE	52461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		157008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119134		
Total Immobilisations corporelles		1945167		72303
Total Immobilisations financières		33450		2400
Total Général		2254759		74703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			56871	100137
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76764	1940706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	10850
Total Général			158635	2170827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137358	6819	56644	87532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28772	9064		37836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1278703	155976	69147	1365532
AMORTISSEMENTS Total Général	1444832	171859	125791	1490900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2062	11643	2062	11643
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2062	11643	2062	11643
TOTAL GENERAL	2062	11643	2062	11643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11643	2062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31825			
T. V. A.	11080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90265			
Charges constatées d’avance	3255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	789244	778394	10850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780337	780337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156788	64284	92504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195339	195339		
Personnel et comptes rattachés	34155	34155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44595	44595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3874	3874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13224	13224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58303	58303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286615	1194112	92504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6508			
Location, charges locatives et de copropriété	208453			
Personnel extérieur à l’entreprise	22927			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	682874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1038531			
Taxe professionnelle	12970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33970			
Montant de la TVA. collectée	523933			
Total TVA. déductible sur biens et services	313292			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18