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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MARENNAISE SA 2018 Siren 344190566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145247	143784	1463	1964
Fonds commercial	581023		581023	581023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89336	4336	85000	85000
Constructions	5009361	2633653	2375708	2563865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2687883	2447903	239981	382482
Autres immobilisations corporelles	759342	476650	282692	346778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1091837		1091837	1021562
Créances rattachées à des participations	13384		13384	13384
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60980		60980	61717
TOTAL (I)	10438392	5706326	4732067	5057774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2814614	10352	2804262	2953041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237874	6527	231347	228608
Autres créances	1387066		1387066	1427469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079124		1079124	534924
Charges constatées d’avance	54409		54409	54357
TOTAL (II)	5573088	16879	5556209	5198399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16011480	5723205	10288275	10256173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3100902		3050486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394106		350416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2027		10054	
TOTAL (I)	3538958		3452879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3844422		3406805	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610240		1946922	
Dettes fiscales et sociales	1144404		1432104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83251		13463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6682317		6799294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10288275		10256173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4867552		5829448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1350045		1848822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34660150		34660150	34005483
Production vendue biens				
Production vendue services	1040351		1040351	988500
Chiffres d’affaires nets	35700501		35700501	34993983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27766	73069
Autres produits			12334	11479
Total des produits d’exploitation (I)			35740601	35081531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28410957	27876100
Variation de stock (marchandises)			149438	105900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86829	87271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2285130	2195087
Impôts, taxes et versements assimilés			405143	419286
Salaires et traitements			2569842	2612786
Charges sociales			715848	761318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399673	416601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16879	19179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			13801	6888
Total des charges d’exploitation (II) 			35053541	34504415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687061	577116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474	3815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474	3877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49946	64631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49946	64631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49472	-60754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637589	516362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28080		10833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108123		3168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12027		9117	
Total des produits exceptionnels (VII)	148230		23118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119245		15928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63614		4350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249859		20278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101629		2840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25131		31012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116723		137774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35889305		35108526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35495199		34758109	
BENEFICE OU PERTE	394106		350416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8587		9600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1582		1600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726270		
Total Immobilisations corporelles		8720823		55298
Total Immobilisations financières		1096663		82437
Total Général		10543755		137735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230198	8545922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12899	1166201
Total Général			243098	10438392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143283	502		143784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5342698	399172	179328	5562541
AMORTISSEMENTS Total Général	5485981	399673	179328	5706326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2027
Total Provisions réglementées	10054		8027	2027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67000
Total Provisions pour risques et charges	4000	67000	4000	67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11010	10352	11010	10352
Sur comptes clients	8169	6527	8169	6527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19179	16879	19179	16879
TOTAL GENERAL	33233	83879	31206	85906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16879	19179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67000	12027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13384	13384		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60980	60980		
Clients douteux ou litigieux	7385			
Autres créances clients	489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206953			
T. V. A.	83564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092345			
Charges constatées d’avance	54409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753713	1753713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1370153	1370153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2474270	659504	1340050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1610240	1610240		
Personnel et comptes rattachés	577738	577738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221548	221548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59273	59273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272067	272067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13779	13779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83251	83251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6682318	4867552	1340050	474716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1504849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	98