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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MARENNAISE SA 2017 Siren 344190566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145247	143283	1964	1847
Fonds commercial	581023		581023	581023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89336	4336	85000	85000
Constructions	5012152	2448287	2563865	2709781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2721966	2339484	382482	388162
Autres immobilisations corporelles	897369	550591	346778	393120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1021562		1021562	1028900
Créances rattachées à des participations	13384		13384	13384
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61717		61717	61717
TOTAL (I)	10543755	5485981	5057774	5262935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2964052	11010	2953041	3022753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236777	8169	228608	287723
Autres créances	1427469		1427469	844967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534924		534924	28120
Charges constatées d’avance	54357		54357	59355
TOTAL (II)	5217578	19179	5198399	4242918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15761333	5505160	10256173	9505853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3050486		2836389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350416		364097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10054		19170	
TOTAL (I)	3452879		3261580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3406805		3096196	
Emprunts et dettes financières divers (4)			61728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1946922		1474775	
Dettes fiscales et sociales	1432104		1422571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13463		189003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6799294		6244273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10256173		9505853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5829448		5135469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1848822		1342495	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34005483		34005483	34036717
Production vendue biens				
Production vendue services	988500		988500	465870
Chiffres d’affaires nets	34993983		34993983	34502587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73069	127340
Autres produits			11479	9559
Total des produits d’exploitation (I)			35081531	34644886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27876100	27567979
Variation de stock (marchandises)			105900	-57028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87271	90062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2195087	2174801
Impôts, taxes et versements assimilés			419286	418593
Salaires et traitements			2612786	2559896
Charges sociales			761318	740662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416601	452688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19179	63469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			6888	16377
Total des charges d’exploitation (II) 			34504415	34027498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577116	617387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	1747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3815	3425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3877	5172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64631	81333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64631	81333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60754	-76161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516362	541227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10833		20671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3168			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9117		12559	
Total des produits exceptionnels (VII)	23118		33230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15928		52657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4350		2980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20278		55637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2840		-22407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31012		28886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137774		125837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35108526		34683287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34758109		34319191	
BENEFICE OU PERTE	350416		364097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1089	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9600		9600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1600		852	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724658		1612
Total Immobilisations corporelles		8589339		221514
Total Immobilisations financières		1104001		
Total Général		10417998		223126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90031	8720823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7338	1096663
Total Général			97369	10543755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141788	1495		143283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5013275	415106	85683	5342698
AMORTISSEMENTS Total Général	5155064	416600	85683	5485981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10054
Total Provisions réglementées	19170		9117	10054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47199	11010	47198	11010
Sur comptes clients	16270	8169	16270	8169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63469	19179	63468	19179
TOTAL GENERAL	82639	23179	72585	33233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23179	63469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9117	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13384	13384		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61717	61717		
Clients douteux ou litigieux	9326			
Autres créances clients	227451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147233			
T. V. A.	206045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1054249			
Charges constatées d’avance	54357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1793704	1793704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1958186	1857067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448618	579891	868727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1946922	1946922		
Personnel et comptes rattachés	605701	605701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347470	347470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120587	120587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345565	345565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12780	12780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13463	13463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6799294	5829448	868727	101119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	495151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	690790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel