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BILAN SITRAL INDUSTRIE SA 2020 Siren 344171889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	641437	602098	39339	
Fonds commercial	80214		80214	
Autres immobilisations incorporelles	185726	177559	8167	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444108	356739	87369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2262675	1955627	307049	
Autres immobilisations corporelles	408899	378111	30787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067	1067		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	348		348	
Prêts	7400		7400	
Autres immobilisations financières	47523		47523	
TOTAL (I)	4079398	3471201	608197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1682176		1682176	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6925865		6925865	
Autres créances	905936		905936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145390		145390	
Charges constatées d’avance	62734		62734	
TOTAL (II)	9722102		9722102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13801500	3471201	10330298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1209797			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292531			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2657327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	444			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3567427			
Dettes fiscales et sociales	2869764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7672971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10330298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6555206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4143		4143	
Production vendue services	15093141		15093141	
Chiffres d’affaires nets	15097284		15097284	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20523	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67334	
Total des produits d’exploitation (I)			15185140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1544574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177890	
Autres achats et charges externes			6566708	
Impôts, taxes et versements assimilés			221454	
Salaires et traitements			4755496	
Charges sociales			1635008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14071	
Total des charges d’exploitation (II) 			14708651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476490	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70112			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15216336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14923806			
BENEFICE OU PERTE	292531			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		886855		20523
Total Immobilisations corporelles		2921788		204639
Total Immobilisations financières		61288		4000
Total Général		3869932		229161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				907378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10744	3115682
Prêts et immobilisations financières			8950	
Total Immobilisations financières			8950	56338
Total Général			19694	4079398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	761292	18365		779657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2570357	130864	10744	2690477
AMORTISSEMENTS Total Général	3331649	149230	10744	3470134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1067
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1067			1067
TOTAL GENERAL	1067			1067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7400	7400		
Autres immobilisations financières	47523		47523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6925865	6925865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	913	913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7535	7535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439795	439795		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7002	7002		
Divers	349980	349980		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100711	100711		
Charges constatées d’avance	62734	62734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7949458	7901935	47523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370	370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230271	132192	1098079	
Emprunts et dettes financières divers	444	444		
Fournisseurs et comptes rattachés	3567427	3567427		
Personnel et comptes rattachés	653848	653848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737973	737973		
Impôts sur les bénéfices	137048	137048		
T.V.A.	1300561	1300561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40334	40334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4694	4694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7672971	6574892	1098079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	949509			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5611942			
Location, charges locatives et de copropriété	227032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152834			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	574900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6566708			
Taxe professionnelle	104827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221454			
Montant de la TVA. collectée	2558195			
Total TVA. déductible sur biens et services	1223432			
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	128