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BILAN SITRAL INDUSTRIE SA 2016 Siren 344171889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587313	540442	46871	
Fonds commercial	80214		80214	
Autres immobilisations incorporelles	163248	139949	23299	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	379597	274424	105173	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1846262	1620635	225626	
Autres immobilisations corporelles	457611	410691	46920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	348		349	
Prêts	12416		12416	
Autres immobilisations financières	46418		46418	
TOTAL (I)	3574495	2986142	588353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1225192		1225192	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3134142	510	3133632	
Autres créances	843729		843729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101284		101284	
Charges constatées d’avance	33006		33006	
TOTAL (II)	5337353	510	5336843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8911848	2986652	5925196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	961746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13498			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1462479			
Dettes fiscales et sociales	1753082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3817275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5925196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3486949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3138		3138	
Production vendue services	10475240	24479	10499719	
Chiffres d’affaires nets	10478378	24479	10502857	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7606	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416963	
Autres produits			109002	
Total des produits d’exploitation (I)			11036428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100571	
Autres achats et charges externes			3239997	
Impôts, taxes et versements assimilés			218315	
Salaires et traitements			5066304	
Charges sociales			1616218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11835	
Total des charges d’exploitation (II) 			11016698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	965			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11053292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11062117			
BENEFICE OU PERTE	-8825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	416963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805197		26383
Total Immobilisations corporelles		2567650		141048
Total Immobilisations financières		70021		13750
Total Général		3442868		181181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			805	830775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25227	2683470
Prêts et immobilisations financières			23522	
Total Immobilisations financières			23522	60249
Total Général			49554	3574495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	637375	43107	91	680391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2173959	144439	12647	2305751
AMORTISSEMENTS Total Général	2811334	187546	12738	2986142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		510		510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		510		510
TOTAL GENERAL		510		510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12416	12416		
Autres immobilisations financières	46418			
Clients douteux ou litigieux	612			
Autres créances clients	3133530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77810			
Impôts sur les bénéfices	187153			
T. V. A.	174488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376868			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26710			
Charges constatées d’avance	33006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4069711	4023293	46418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114259	114259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473604	143278	330326	
Emprunts et dettes financières divers	13498	13498		
Fournisseurs et comptes rattachés	1462479	1462479		
Personnel et comptes rattachés	586624	586624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453908	453908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616692	616692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95858	95858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3817275	3486949	330325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	126352			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2277019			
Location, charges locatives et de copropriété	210356			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	580219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3239997			
Taxe professionnelle	100744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	218315			
Montant de la TVA. collectée	2250546			
Total TVA. déductible sur biens et services	758708			
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	141