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BILAN SARL MGS CALORIFUGE 2017 Siren 344107420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles	8161	6996	1165	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26480	12276	14204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215926	144968	70958	
Autres immobilisations corporelles	223520	129728	93792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366		366	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4742		4742	
TOTAL (I)	495195	293968	201227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22191		22191	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1380		1380	
Clients et comptes rattachés	349394	10520	338874	
Autres créances	52261		52261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34365		34365	
Charges constatées d’avance	731		731	
TOTAL (II)	460321	10520	449801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955517	304489	651028	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2947			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45625			
Report à nouveau	-76567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47679			
Subventions d’investissement	10714			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157224			
Dettes fiscales et sociales	72566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651028			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1374296		1374296	
Chiffres d’affaires nets	1374296		1374296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5752	
Autres produits			3002	
Total des produits d’exploitation (I)			1383051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18480	
Autres achats et charges externes			366522	
Impôts, taxes et versements assimilés			9783	
Salaires et traitements			324352	
Charges sociales			125653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			655	
Total des charges d’exploitation (II) 			1352221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21871			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21738			
Total des produits exceptionnels (VII)	52942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388316			
BENEFICE OU PERTE	47679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60095			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22661		1500
Total Immobilisations corporelles		481501		12191
Total Immobilisations financières		5107		
Total Général		509269		13691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27765	465927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5107
Total Général			27765	495195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6661	335		6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217428	77775	8230	286973
AMORTISSEMENTS Total Général	224089	78109	8230	293968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21738		21738	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10750		230	10520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10750		230	10520
TOTAL GENERAL	32488		21968	10520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21738	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4742			
Clients douteux ou litigieux	12624			
Autres créances clients	336770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46348			
T. V. A.	5124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407127	389762	17366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161857	50593	106877	
Emprunts et dettes financières divers	124	124		
Fournisseurs et comptes rattachés	157224	157224		
Personnel et comptes rattachés	17462	17462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32145	32145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18006	18006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4953	4953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10764	10764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402536	291271	106877	4388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16