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BILAN SARL MGS CALORIFUGE 2016 Siren 344107420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles	6661	6661		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21861	6996	14865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223915	114306	109610	
Autres immobilisations corporelles	235725	96126	139598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366		366	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4742		4742	
TOTAL (I)	509269	224089	285180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40671		40671	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3716		3716	
Clients et comptes rattachés	211967	10750	201217	
Autres créances	29492		29492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7995		7995	
Charges constatées d’avance	1150		1150	
TOTAL (II)	294991	10750	284241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804261	234839	569422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2947			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45625			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76567			
Subventions d’investissement	14286			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21738			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21738			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6605			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87356			
Dettes fiscales et sociales	36820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1274197		1274197	
Chiffres d’affaires nets	1274197		1274197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15822	
Autres produits			9874	
Total des produits d’exploitation (I)			1299893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1825	
Autres achats et charges externes			348929	
Impôts, taxes et versements assimilés			9974	
Salaires et traitements			390565	
Charges sociales			150638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1134	
Total des charges d’exploitation (II) 			1375747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75854	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8954			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385415			
BENEFICE OU PERTE	-76567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56480			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16661		6000
Total Immobilisations corporelles		396591		92910
Total Immobilisations financières		4882		803
Total Général		418134		99713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	481501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			578	5107
Total Général			8578	509269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4683	1978		6661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152016	69554	4142	217428
AMORTISSEMENTS Total Général	156698	71533	4142	224089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21738
Total Provisions pour risques et charges	21738			21738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15340		4590	10750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15340		4590	10750
TOTAL GENERAL	37078		4590	32488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4742			
Clients douteux ou litigieux	12900			
Autres créances clients	199067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24989			
T. V. A.	2570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247351	229709	17642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209728	119800	86353	
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	87356	87356		
Personnel et comptes rattachés	1386	1386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18957	18957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14314	14314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2163	2163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10709	10709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344788	254860	86353	3574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel