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BILAN SARL EXPLOITATION ETABLISSEMENTS SOUSA 2021 Siren 344142898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640	640		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10650	2848	7802	8867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76690	74594	2097	2492
Autres immobilisations corporelles	17066	16789	277	1253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7396		7396	7337
TOTAL (I)	188668	94871	93797	96174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1230		1230	4750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	96
Clients et comptes rattachés	222711	25503	197207	283715
Autres créances	11741		11741	40181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429694		429694	409264
Charges constatées d’avance	1755		1755	1980
TOTAL (II)	667364	25503	641861	739986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856032	120374	735658	836160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393585		377458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15296		16126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450804		435508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		85000	
Provisions pour charges	9195			
TOTAL (III)	94195		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61		61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17395		42347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93166		207971	
Dettes fiscales et sociales	45428		60213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	34250		4965	
TOTAL (IV)	190658		315652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735658		836160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190658		315652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978589		978589	1125116
Chiffres d’affaires nets	978589		978589	1125116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12167	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1370	17794
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			992132	1148410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345047	497019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3520	1191
Autres achats et charges externes			154219	173595
Impôts, taxes et versements assimilés			24668	24285
Salaires et traitements			327740	325465
Charges sociales			102364	90870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4269	3952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1120	89
Total des charges d’exploitation (II) 			962945	1116466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29187	31945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59	59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29246	32004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1343		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9195		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10538		15530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10538		-12506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3412		3371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992192		1151492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976896		1135366	
BENEFICE OU PERTE	15296		16126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23699		67	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1370		17794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51201		38302	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640			640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89962	4269		94231
AMORTISSEMENTS Total Général	90602	4269		94871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000	9195		94195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25503			25503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25503			25503
TOTAL GENERAL	110503	9195		119698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7396		7396	
Clients douteux ou litigieux	30502	30502		
Autres créances clients	192208	192208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5401	5401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5507	5507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1755	1755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243603	236207	7396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359	359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93166	93166		
Personnel et comptes rattachés	2789	2789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15583	15583		
Impôts sur les bénéfices	3412	3412		
T.V.A.	21441	21441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2203	2203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61	61		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34250	34250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	173264	173264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	58633		81090	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24674		24395	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3878		5802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125667		143398	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154219		173595	
Taxe professionnelle	6548		6441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18120		17844	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24668		24285	
Montant de la TVA. collectée	84361		75387	
Total TVA. déductible sur biens et services	97891		57578	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8