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BILAN MALAQUI ET FILS 2021 Siren 344189592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480	209	271	431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4518		4518	4518
Constructions	728170	580283	147886	182351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2807272	2471243	336029	440878
Autres immobilisations corporelles	713046	559266	153781	109445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000		200000	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1323		1323	1323
TOTAL (I)	4454810	3611001	843808	938946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915476		915476	355501
En cours de production de biens	35228		35228	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6813		6813	91538
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901500	28365	873136	565884
Autres créances	226167		226167	98061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603132		603132	970838
Charges constatées d’avance	8962		8962	2186
TOTAL (II)	2697278	28365	2668914	2084008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7152088	3639366	3512722	3022954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649749		311830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313349		337918	
Subventions d’investissement	53285		69843	
Provisions réglementées	227920		299314	
TOTAL (I)	2344303		2118905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76282			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76282			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223776		392026	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744345		403962	
Dettes fiscales et sociales	117998		106103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6019		1958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092137		904049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3512722		3022954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092137		737928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	652		320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3996997	2545103
Production vendue services			77744	36034
Chiffres d’affaires nets			4074742	2581137
				
Production stockée			-49498	69798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32411	11324
Autres produits			2226	448
Total des produits d’exploitation (I)			4088881	2662707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5361	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2516287	727767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-559975	228926
Autres achats et charges externes			1104028	977276
Impôts, taxes et versements assimilés			27626	29870
Salaires et traitements			276092	254942
Charges sociales			89435	64798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196513	216745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28365	10949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	181
Total des charges d’exploitation (II) 			3683781	2511454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405101	151253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2724	21331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11744
Total des produits financiers (V)			2724	33075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4492	7031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4492	7031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1767	26045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403333	177298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4454		4247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27659		338892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71394		102168	
Total des produits exceptionnels (VII)	103507		445307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3528		170133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76282		3136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79899		173269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23607		272038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113591		111418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4195112		3141089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881763		2803171	
BENEFICE OU PERTE	313349		337918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4642		
Total Immobilisations corporelles		4187749		104903
Total Immobilisations financières		201323		
Total Général		4393714		104903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4162	480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39646	4253007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201323
Total Général			43808	4454810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4211	160	4162	209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3450557	196353	36118	3610792
AMORTISSEMENTS Total Général	3454768	196513	40280	3611001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227920
Total Provisions réglementées	299314		71394	227920
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76282
Total Provisions pour risques et charges		76282		76282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13026	28365	13026	28365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13026	28365	13026	28365
TOTAL GENERAL	312340	104647	84420	332567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28365	84420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76282		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1323		1323	
Clients douteux ou litigieux	34034	34034		
Autres créances clients	867467	867467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52165	52165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5815	5815		
Divers				
Groupe et associés	70000	70000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98105	98105		
Charges constatées d’avance	8962	8962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137953	1136630	1323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815	815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222961	142999	79963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744345	744345		
Personnel et comptes rattachés	43128	43128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26931	26931		
Impôts sur les bénéfices	7647	7647		
T.V.A.	11173	11173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29119	29119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6019	6019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092137	1012174	79963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9