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BILAN LES LIANTS DE L'ESTUAIRE 2017 Siren 344110572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180000		180000	180000
Constructions	102198	60403	41794	12566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1845629	1681273	164356	179075
Autres immobilisations corporelles	1207	1207		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2129034	1742884	386150	371641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89968		89968	91601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1152		1152	1161
Clients et comptes rattachés	68352	9316	59037	136691
Autres créances	29611		29611	18161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264327		264327	178645
Charges constatées d’avance	433		433	377
TOTAL (II)	453844	9316	444528	426635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582878	1752200	830678	798276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	459045		435045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	809		720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15814		24089	
Subventions d’investissement	38243		43234	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556811		545988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180058		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182		1271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70717		42522	
Dettes fiscales et sociales	20308		27041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1380			
Autres dettes	1222		1454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273867		252288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830678		798276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	594956		594956	577055
Production vendue services	12000		12000	12000
Chiffres d’affaires nets	606956		606956	589055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			607196	589055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218267	247251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1632	-29839
Autres achats et charges externes			186619	163518
Impôts, taxes et versements assimilés			27199	25218
Salaires et traitements			75754	73300
Charges sociales			46448	46067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33665	34057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			589584	559573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17612	29482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1323	1328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1323	1328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1323	-1317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16289	28165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4991		6672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4991		6672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4991		6672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5466		10749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612187		595738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596373		571650	
BENEFICE OU PERTE	15814		24089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2080860		48174
Total Immobilisations financières				
Total Général		2080860		48174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2129034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2129034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1709219	33665		1742884
AMORTISSEMENTS Total Général	1709219	33665		1742884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9555		239	9316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9555		239	9316
TOTAL GENERAL	9555		239	9316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11179			
Autres créances clients	57174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2592			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10165			
T. V. A.	9348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6985			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521			
Charges constatées d’avance	433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98396	98396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70717	70717		
Personnel et comptes rattachés	5966	5966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12374	12374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570	570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1398	1398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1380	1380		
Groupe et associés	180058	180058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1403	1403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273867	273867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3