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BILAN KEOLIS MONTS JURA 2021 Siren 344148515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11708	11708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133713	130273	3440	5046
Fonds commercial	1099454	647781	451672	559636
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59886	31069	28817	34239
Constructions	321716	266739	54977	62460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791536	630708	160828	183639
Autres immobilisations corporelles	4293741	3347482	946259	929183
Immobilisations en cours	5995		5995	15980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918973		918973	918973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27869		27869	27823
TOTAL (I)	7664590	5065761	2598830	2736978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187824		187824	151399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2241814		2241814	1946433
Autres créances	3605731		3605731	4138667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7207		7207	4185
Charges constatées d’avance	109736		109736	94362
TOTAL (II)	6152312		6152312	6335046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13816902	5065761	8751142	9072024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6329312		6329312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8254		8254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000		192000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805650		710585	
Report à nouveau	-4621307		-4403623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271563		-217683	
Subventions d’investissement	25200		33600	
Provisions réglementées	17359		20944	
TOTAL (I)	3028031		2673389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	467052		580967	
TOTAL (III)	467052		580967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3422		15403	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3318801		3978347	
Dettes fiscales et sociales	1606823		1597820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50798		37060	
Autres dettes	276213		178714	
Produits constatés d’avance (2)			10324	
TOTAL (IV)	5256058		5817668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8751142		9072024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215998		215998	170280
Production vendue biens				
Production vendue services	13071386		13071386	11218750
Chiffres d’affaires nets	13287383		13287383	11389030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8975004	8806307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708670	566296
Autres produits			52954	153201
Total des produits d’exploitation (I)			23024011	20914834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185985	158016
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2922388	2239825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36425	12904
Autres achats et charges externes			9687848	9741329
Impôts, taxes et versements assimilés			617055	596713
Salaires et traitements			6593094	5935959
Charges sociales			1845156	1821359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847798	584895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19879	45021
Autres charges			85486	28087
Total des charges d’exploitation (II) 			22768265	21164107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255746	-249273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4227	347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4227	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4185	-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251561	-249515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8273		5978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400		25173	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3585		3173	
Total des produits exceptionnels (VII)	20258		34324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257		1745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20001		32580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23044311		20949263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22772749		21166946	
BENEFICE OU PERTE	271563		-217683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1233166		
Total Immobilisations corporelles		7006950		728054
Total Immobilisations financières				
Total Général		8251824		728054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1233166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2262130	5472874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2262130	6717748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				451052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	580967	19879	133794	467052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	580967	19879	133794	467052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2241814		2241814	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3605731		3605731	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5847545		5847545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3422	3422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3318801	3130439	188362	
Personnel et comptes rattachés	803798	803798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611647	611647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75811	75811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115567	115567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50798	50798		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276213	276213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5256058	5067696	188362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel