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BILAN KEOLIS MONTS JURA 2020 Siren 344148515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11708	11708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133713	128667	5046	6652
Fonds commercial	1099454	539818	559636	667600
Autres immobilisations incorporelles				11578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59886	25647	34239	41300
Constructions	319184	256723	62460	72575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768670	585031	183639	184033
Autres immobilisations corporelles	5843230	4914048	929183	947359
Immobilisations en cours	15980		15980	17621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918973		918973	918973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27823		27823	27501
TOTAL (I)	9198620	6461642	2736978	2895191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151399		151399	164303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1946433		1946433	3215919
Autres créances	4138667		4138667	2628670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4185		4185	7453
Charges constatées d’avance	94362		94362	124536
TOTAL (II)	6335046		6335046	6140881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15533666	6461642	9072024	9036072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6329312		6329312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8254		8254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000		192000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710585		710585	
Report à nouveau	-4403623		-3334439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217683		-1069184	
Subventions d’investissement	33600			
Provisions réglementées	20944		23378	
TOTAL (I)	2673389		2859906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			88378	
Provisions pour charges	580967		562918	
TOTAL (III)	580967		651296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15403			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978347		2522755	
Dettes fiscales et sociales	1597820		1705266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37060		216237	
Autres dettes	178714		1071620	
Produits constatés d’avance (2)	10324		8993	
TOTAL (IV)	5817668		5524870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9072024		9036072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			170280	270676
Production vendue biens				
Production vendue services			11218750	13444114
Chiffres d’affaires nets			11389030	13714790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8806307	8851332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566296	607147
Autres produits			153202	624211
Total des produits d’exploitation (I)			20914834	23797480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158016	248470
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2239825	3034165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12904	114545
Autres achats et charges externes			9741329	10576164
Impôts, taxes et versements assimilés			596713	649797
Salaires et traitements			5935959	6958969
Charges sociales			1821359	2234282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584895	504770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45021	185107
Autres charges			28087	139780
Total des charges d’exploitation (II) 			21164107	24646046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249273	-848566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	11872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	11872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243	-11872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249515	-860438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25173			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3173		118378	
Total des produits exceptionnels (VII)	34324		118378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			324883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	740		2241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1745		327124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32580		-208746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20949263		23915858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21166946		24985042	
BENEFICE OU PERTE	-217683		-1069184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1244744		
Total Immobilisations corporelles		6749264		458966
Total Immobilisations financières				
Total Général		8005716		458966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11578		1233166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-4931		
Total Immobilisations corporelles		12690	188591	7006950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		24268	188591	8251824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11708			11708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	558915	109570		668485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5486378	475323	180253	5781448
AMORTISSEMENTS Total Général	6057001	584893	180253	6461641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				580967
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	651296	45021	115350	580967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	651296	45021	115350	580967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27823	1012	26811	
Clients douteux ou litigieux	1945202	1945202		
Autres créances clients	1230	1230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5356	5356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	864340	864340		
Divers				
Groupe et associés	2597822	2597822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671149	520997	150152	
Charges constatées d’avance	94362	94362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6207284	6030321	176963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15403	15403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3978347	3844030	134317	
Personnel et comptes rattachés	795446	795446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688627	688627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39735	39735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74011	74011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37060	37060		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178714	178714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10324	10324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5817667	5683350	134317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	327			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	327