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BILAN KEOLIS MONTS JURA 2019 Siren 344148515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11708	11708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133713	127061	6652	
Fonds commercial	1099454	431854	667600	775563
Autres immobilisations incorporelles	11578		11578	11578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59196	17896	41300	48822
Constructions	319184	246609	72575	78113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726661	542629	184033	216367
Autres immobilisations corporelles	5626603	4679244	947359	929255
Immobilisations en cours	17621		17621	12128
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918973		918973	918973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27501		27501	30463
TOTAL (I)	8952192	6057001	2895191	3021260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164303		164303	278848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3215919		3215919	5415379
Autres créances	2628670		2628670	3123660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7453		7453	4578
Charges constatées d’avance	124536		124536	151559
TOTAL (II)	6140881		6140881	8974024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15093073	6057001	9036072	11995284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6329312		2329312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8254		8254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000		192000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710585		710585	
Report à nouveau	-3334439		-875820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1069184		-2458618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23378		28314	
TOTAL (I)	2859906		-65973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88378			
Provisions pour charges	562918		624822	
TOTAL (III)	651296		624822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		1402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2522755		2878617	
Dettes fiscales et sociales	1705266		2159340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216237		32925	
Autres dettes	1071620		6240113	
Produits constatés d’avance (2)	8993		73478	
TOTAL (IV)	5524870		11436435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9036072		11995284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			270676	313574
Production vendue biens				
Production vendue services			13444114	14145568
Chiffres d’affaires nets			13714790	14459142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8851332	8796781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607147	926225
Autres produits			624211	143182
Total des produits d’exploitation (I)			23797480	24325330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248470	245290
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3034165	3541949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114545	8202
Autres achats et charges externes			10576164	11145705
Impôts, taxes et versements assimilés			649797	746153
Salaires et traitements			6958969	7471284
Charges sociales			2234282	2891381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504770	476699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			185107	66126
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139780	77704
Total des charges d’exploitation (II) 			24646046	26670491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-848566	-2345162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11872	12661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11872	12661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11872	-12661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-860438	-2357823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3032	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118378		6551	
Total des produits exceptionnels (VII)	118378		9583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324883		349741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2241		118883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327124		484196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208746		-474613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-373817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23915858		24334913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24985042		26793531	
BENEFICE OU PERTE	-1069184		-2458618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248422		8030
Total Immobilisations corporelles		9043751		385761
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11708			11708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449573	109342		558915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6510644	395428	1419694	5486378
AMORTISSEMENTS Total Général	6971925	504770	1419694	6057001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				562918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	624822	96729	158633	562918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27501	690	26811	
Clients douteux ou litigieux	3215919	3215919		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7544	7544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	619104	619104		
Divers				
Groupe et associés	1387723	1387723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614298	413221	201078	
Charges constatées d’avance	124536	124536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5996626	5768737	227889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2522754	2283372	239382	
Personnel et comptes rattachés	901639	901639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685372	685372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23164	23164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95092	95092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216237	216237		
Groupe et associés	867564	867564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204056	204056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8993	8993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5524870	5285488	239382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel