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BILAN KEOLIS MONTS JURA 2018 Siren 344148515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11708	11708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125683	125683		
Fonds commercial	1099454	323891	775563	883527
Autres immobilisations incorporelles	11578		11578	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59196	10374	48822	48383
Constructions	310283	232171	78113	80193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719716	503348	216367	235911
Autres immobilisations corporelles	6694005	5764751	929255	704018
Immobilisations en cours	12128		12128	27947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918973		918973	918973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30463		30463	18723
TOTAL (I)	9993186	6971925	3021260	2917673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278848		278848	287049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5415379		5415379	4134083
Autres créances	3123660		3123660	2609937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4578		4578	9935
Charges constatées d’avance	151559		151559	18749
TOTAL (II)	8974024		8974024	7059753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18967209	6971925	11995284	9977426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2329312		2329312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8254		8254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000		192000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710585		710585	
Report à nouveau	-875820		-962870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2458618		87050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28314		27183	
TOTAL (I)	-65973		2391514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26000	
Provisions pour charges	624822		519970	
TOTAL (III)	624822		545970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50561		1850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1402		1402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2878617		2471746	
Dettes fiscales et sociales	2159340		2477335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32925		44338	
Autres dettes	6240113		2043272	
Produits constatés d’avance (2)	73478			
TOTAL (IV)	11436435		7039943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11995284		9977426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1402			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			313574	306955
Production vendue biens				
Production vendue services			14145568	17467451
Chiffres d’affaires nets			14459142	17774406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8796781	7310159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926225	723349
Autres produits			143182	264210
Total des produits d’exploitation (I)			24325330	26072124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245290	242569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3541949	3365588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8202	-60653
Autres achats et charges externes			11145705	10804514
Impôts, taxes et versements assimilés			746153	638401
Salaires et traitements			7471284	7910854
Charges sociales			2891381	2876511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476699	597914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			66126	43568
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77704	80896
Total des charges d’exploitation (II) 			26670491	26500161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2345162	-428037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12661	3881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12661	3881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12661	-3739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2357823	-431776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3032			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6551		6023	
Total des produits exceptionnels (VII)	9583		6023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118883		6444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484196		6444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474613		-421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-373817		-519247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24334913		26078288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26793531		25991238	
BENEFICE OU PERTE	-2458618		87050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225136		11578
Total Immobilisations corporelles		8380822		568492
Total Immobilisations financières		937696		11740
Total Général		10555362		591810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1236714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1153985	7795329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				949436
Total Général			1153985	9993197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353318	107964		461281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7284369	368736	1142460	6510644
AMORTISSEMENTS Total Général	7637687	476700	1142460	6971925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				513621
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111201
Total Provisions pour risques et charges	519970	177327	72475	624822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	519970	177327	72475	624822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30463	690	29773	
Clients douteux ou litigieux	4433	4433		
Autres créances clients	5410946	5410946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19562	19562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	895273	895273		
Divers				
Groupe et associés	1820691	1820691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388134	211400	176734	
Charges constatées d’avance	151559	151559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8721061	8514554	206507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50561	50561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1402	1402		
Fournisseurs et comptes rattachés	2878617	2645085	233532	
Personnel et comptes rattachés	1154010	1154010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923023	923023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29992	29992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52315	52315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32925	32925		
Groupe et associés	6070722	6070722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169391	169391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73478	73478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11436436	11202904	233532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel