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BILAN KEOLIS MONTS JURA 2017 Siren 344148515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11708	11708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125683	125683		1955
Fonds commercial	1099454	215927	883527	991490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51478	3096	48383	
Constructions	298185	217992	80193	44322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703218	467307	235911	228802
Autres immobilisations corporelles	7299993	6595975	704018	797473
Immobilisations en cours	27947		27947	12023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918973		918973	918973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18723		18723	18723
TOTAL (I)	10555360	7637687	2917673	3013761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287049		287049	226396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4134083		4134083	3199585
Autres créances	2609937		2609937	2255623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9935		9935	26315
Charges constatées d’avance	18749		18749	11072
TOTAL (II)	7059753		7059753	5718990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17615113	7637687	9977426	8732751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2329312		2329312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8254		8254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			192000	
Réserve légale (1)	192000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710585		710585	
Report à nouveau	-962870		-1099538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87050		136668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27183		26761	
TOTAL (I)	2391514		2304042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		88304	
Provisions pour charges	519970		553436	
TOTAL (III)	545970		641740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1850		35363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1402		1401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2471746		2355857	
Dettes fiscales et sociales	2477335		2828262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44338		22850	
Autres dettes	2043272		543232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7039943		5786968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9977426		8732750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			306955	258761
Production vendue biens				
Production vendue services			17467451	23523950
Chiffres d’affaires nets			17774406	23782711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7310159	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723349	576185
Autres produits			264210	40223
Total des produits d’exploitation (I)			26072124	24399119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242569	237852
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3365588	2863562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60653	-17554
Autres achats et charges externes			10804514	9444289
Impôts, taxes et versements assimilés			638401	677998
Salaires et traitements			7910854	7689548
Charges sociales			2876511	2932034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597914	695823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43568	100581
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80896	66493
Total des charges d’exploitation (II) 			26500161	24690626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428037	-291507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3881	5975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3881	5975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3739	-5975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-431776	-297482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6023		4919	
Total des produits exceptionnels (VII)	6023		4919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6444			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6444		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421		4760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-519247		-429391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26078288		24404038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25991238		24267369	
BENEFICE OU PERTE	87050		136669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225136		
Total Immobilisations corporelles		100712578		515885
Total Immobilisations financières		937696		
Total Général		102887118		515885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1456486	8380822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				937696
Total Général			1456486	10555362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11708			11708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231691	109919		341610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8238802	487996	1442428	7284369
AMORTISSEMENTS Total Général	8482201	597915	1442428	7637687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				519970
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	641740	43568	139338	545970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	641740	43568	139338	545970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18723			
Clients douteux ou litigieux	4134082			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20890			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	561121			
Groupe et associés	1895940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131986			
Charges constatées d’avance	18749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6781491	6762768	18723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1850	1850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1402	1402		
Fournisseurs et comptes rattachés	2471746	2471746		
Personnel et comptes rattachés	1410652	1410652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	956164	956164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84901	84901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25618	25618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44338	44338		
Groupe et associés	1261837	1261837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781435	781435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7039943	7039943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	298