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BILAN IDELEC PLUS 2018 Siren 344162276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14290	14290		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2153	2153		
Autres immobilisations corporelles	26611	24949	1662	4200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73054	41392	31662	34200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115370		115370	52480
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40894		40894	38650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536922	9567	527355	488572
Autres créances	95102		95102	115325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68395		68395	155266
Charges constatées d’avance	3756		3756	4683
TOTAL (II)	860439	9567	850872	854976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933493	50959	882534	889176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9094		8002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233368		212620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12369		21840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454831		442462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612		2234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330182		303339	
Dettes fiscales et sociales	96556		119570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204		21426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427703		446714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882534		889176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427703		446714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1711990		1711990	1712489
Chiffres d’affaires nets	1711990		1711990	1712489
				
Production stockée			2244	38650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3754	14926
Autres produits			111	9
Total des produits d’exploitation (I)			1718099	1766074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645705	625777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62890	-34129
Autres achats et charges externes			645996	656126
Impôts, taxes et versements assimilés			12910	9324
Salaires et traitements			299472	314440
Charges sociales			156511	164833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2538	2844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	10903
Total des charges d’exploitation (II) 			1700347	1751424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17752	14650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17752	14650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5383		2137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5383		2137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5383		7949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1718099		1776160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1705730		1754319	
BENEFICE OU PERTE	12369		21840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10259		11317	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3754		3146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		43054		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73054		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38854	2538		41392
AMORTISSEMENTS Total Général	38854	2538		41392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536922	536922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2734	2734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35125	35125		
T. V. A.	35028	35028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11459	11459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10756	10756		
Charges constatées d’avance	3756	3756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635780	635780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330182	330182		
Personnel et comptes rattachés	6116	6116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24834	24834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61800	61800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3806	3806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612	612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204	204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427703	427703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel