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BILAN IDELEC PLUS 2017 Siren 344162276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14290	14290		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2153	2153		
Autres immobilisations corporelles	26611	22411	4200	7044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73054	38854	34200	37044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52480		52480	18351
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38650		38650	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498139	9567	488572	722941
Autres créances	115325		115325	84600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155266		155266	45999
Charges constatées d’avance	4683		4683	2293
TOTAL (II)	864543	9567	854976	874183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937597	48421	889176	911227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8002		8002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212620		219248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21840		113372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442462		420621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2234		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303339		322584	
Dettes fiscales et sociales	119570		153178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21426		14611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446714		490606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889176		911227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446714		490606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1712489		1712489	1702754
Chiffres d’affaires nets	1712489		1712489	1702754
				
Production stockée			38650	-11379
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14926	110121
Autres produits			9	42
Total des produits d’exploitation (I)			1766074	1801539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625777	530224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34129	10795
Autres achats et charges externes			656126	526088
Impôts, taxes et versements assimilés			9324	9346
Salaires et traitements			314440	317198
Charges sociales			164833	163582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2844	2520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1308	5880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10903	87580
Total des charges d’exploitation (II) 			1751424	1653211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14650	148328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14650	148339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10086		4121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10086		4121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2137		1562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2137		1562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7949		2559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758		37526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776160		1805671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1754319		1692299	
BENEFICE OU PERTE	21840		113372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11317		1016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3146		5307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		43054		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73054		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36010	2844		38854
AMORTISSEMENTS Total Général	36010	2844		38854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11350			
Autres créances clients	486790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56824			
T. V. A.	33408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10777			
Charges constatées d’avance	4683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618147	618147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303339	303339		
Personnel et comptes rattachés	11980	11980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21015	21015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84837	84837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1739	1739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2234	2234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21426	21426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446714	446714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel