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BILAN IDELEC PLUS 2016 Siren 344162276
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14290 14290
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2153 2153
Autres immobilisations corporelles 26611 19567 7044 2364
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5000
TOTAL (I) 73054 36010 37044 37364
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18351 18351 29145
En cours de production de biens
En cours de production de services 11379
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 742980 20039 722941 469187
Autres créances 84600 84600 75577
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 45999 45999 176679
Charges constatées d’avance 2293 2293 1032
TOTAL (II) 894222 20039 874183 762999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 967276 56049 911227 800363
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8002 8002
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 219248 143583
Report à nouveau -26466
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 113372 102131
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 420621 307249
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 145 142
Emprunts et dettes financières divers (4) 87 802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 322584 324794
Dettes fiscales et sociales 153178 151429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14611 15946
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 490606 493114
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 911227 800363
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 490606 493114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1702754 1702754 1599468
Chiffres d’affaires nets 1702754 1702754 1599468
Production stockée -11379 -31240
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 110121 2860
Autres produits 42 300
Total des produits d’exploitation (I) 1801539 1573594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 530224 520706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10795 30880
Autres achats et charges externes 526088 456717
Impôts, taxes et versements assimilés 9346 7549
Salaires et traitements 317198 281180
Charges sociales 163582 132451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2520 1198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5880 14749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 87580 7
Total des charges d’exploitation (II) 1653211 1445437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 148328 128157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 318
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11 -318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 148339 127839
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4121
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4121
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1562 4107
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1562 4107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2559 -4107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37526 21601
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1805671 1573594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1692299 1471462
BENEFICE OU PERTE 113372 102131
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1016
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5307 871
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Total Immobilisations corporelles 35854 7200
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 70854 7200
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43054
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 5000 73054
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33490 2520 36010
AMORTISSEMENTS Total Général 33490 2520 36010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 22566
Autres créances clients 720414
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12335
T. V. A. 49902
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12756
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8007
Charges constatées d’avance 2293
TOTAL ETAT DES CREANCES 829872 829872
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 145 145
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 322584 322584
Personnel et comptes rattachés 10672 10672
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20975 20975
Impôts sur les bénéfices 4644 4644
T.V.A. 112535 112535
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4352 4352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 87 87
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14611 14611
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 490606 490606
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel