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BILAN HOTEL PARIS MAINE 2016 Siren 344175369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13291	10554	2738	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	905594	500083	405511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35592	17749	17843	
Autres immobilisations corporelles	217532	173788	43744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	73746		73746	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7989		7989	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1253897	702173	551724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6810		6810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57692		57692	
Autres créances	91752		91752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68417		68417	
Charges constatées d’avance	13690		13690	
TOTAL (II)	238360		238360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492257	702173	790084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632806			
Report à nouveau	-14481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31064			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31064			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57590			
Dettes fiscales et sociales	109382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108383		108383	
Production vendue biens				
Production vendue services	1234935		1234935	
Chiffres d’affaires nets	1343318		1343318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9935	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			1353287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39625	
Variation de stock (marchandises)			452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461953	
Impôts, taxes et versements assimilés			68878	
Salaires et traitements			503579	
Charges sociales			162246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9135	
Total des charges d’exploitation (II) 			1376389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415941			
BENEFICE OU PERTE	-62498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25001			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12095		1196
Total Immobilisations corporelles		1040489		195725
Total Immobilisations financières		8141		
Total Général		1060726		196921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3750	1232464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8141
Total Général			3750	1253897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7830	2724		10554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567574	127796	3750	691620
AMORTISSEMENTS Total Général	575404	130520	3750	702173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31064		31064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		31064		31064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4196			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30942			
T. V. A.	39176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4586			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12851			
Charges constatées d’avance	13690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163286	163133	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23389	23389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57590	57590		
Personnel et comptes rattachés	52002	52002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30769	30769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10315	10315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16296	16296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3756	3756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276	276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194393	194393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	30180			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	260316			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177442			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461953			
Taxe professionnelle	3317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68878			
Montant de la TVA. collectée	134370			
Total TVA. déductible sur biens et services	103244			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14