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BILAN GEODIS FF SERVICES 2018 Siren 344147897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11481246	10477019	1004227	1119164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	804755		804755	688845
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40880	40880		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60802		60802	52050
TOTAL (I)	12387683	10517899	1869784	1860059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	897018		897018	867017
Clients et comptes rattachés	24556975	232414	24324561	23189923
Autres créances	4761662		4761662	6647024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410323		410323	288950
Charges constatées d’avance	128814		128814	181221
TOTAL (II)	30754793	232414	30522378	31174135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25454		25454	403657
TOTAL GENERAL (0 à V)	43167930	10750313	32417617	33437852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2850224		2850224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59791		59791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6		6	
Report à nouveau	-39136		1283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1716939		-40418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4587824		2870885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84454		814657	
Provisions pour charges	1130989		431035	
TOTAL (III)	1215443		1245692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4683		2192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104421			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12747698		24392695	
Dettes fiscales et sociales	4229231		4620618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9307392		1254	
Produits constatés d’avance (2)			298653	
TOTAL (IV)	26393424		29315412	
(V)	220925		5863	
TOTAL GENERAL (I à V)	32417617		33437852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16266643		16266643	14824285
Chiffres d’affaires nets	16266643		16266643	14824285
				
Production stockée				
Production immobilisée			113220	133859
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403657	209875
Autres produits			54736424	50636923
Total des produits d’exploitation (I)			71519944	65804942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			565	81
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35083690	36293983
Impôts, taxes et versements assimilés			2087956	1833484
Salaires et traitements			6243892	6270100
Charges sociales			2840473	3073192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728949	938419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				232414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117408	467308
Autres charges			21585135	17031410
Total des charges d’exploitation (II) 			68688069	66140391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2831875	-335449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5663652	3596756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5664486	3597380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23400	30677
Différences négatives de change			5776679	4157439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5800079	4188116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135594	-590736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2696282	-926185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	381000		872768	
Total des produits exceptionnels (VII)	381000		872768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4952		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	686954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	637000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1328906		261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-947906		872507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39809			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8373		-13259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77565430		70275091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75848491		70315509	
BENEFICE OU PERTE	1716939		-40418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11556000		730000
Total Immobilisations corporelles		41000		
Total Immobilisations financières		52000		9000
Total Général		11649000		739000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12286000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61000
Total Général				12388000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9748000	729000		10477000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41000			41000
AMORTISSEMENTS Total Général	9789000	729000		10518000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1246000	754000	785000	1215000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1246000	754000	785000	1215000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24557000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2547000			
Groupe et associés	36000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30253000	30253000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12748000	12748000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4229000	4229000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9185000	9185000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26167000	26167000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60