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BILAN GEODIS FF SERVICES 2017 Siren 344147897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10867234	9748070	1119164	1748550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	688845		688845	7342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40880	40880		771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52050		52050	22844
TOTAL (I)	11649009	9788950	1860059	1779507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	867017		867017	32248
Clients et comptes rattachés	23422338	232414	23189923	19395824
Autres créances	6647024		6647024	9909387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288950		288950	1515539
Charges constatées d’avance	181221		181221	104810
TOTAL (II)	31406550	232414	31174135	30957808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	403657		403657	209874
TOTAL GENERAL (0 à V)	43459216	10021364	33437852	32947189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2850224		2850224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59791			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6		5	
Report à nouveau	1283		-9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40418		1195827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2870885		4046047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	814657		620874	
Provisions pour charges	431035		1240152	
TOTAL (III)	1245692		1861026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2192		318568	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			379716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24392695		18784551	
Dettes fiscales et sociales	4620618		7244991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1254		2823	
Produits constatés d’avance (2)	298653			
TOTAL (IV)	29315412		26730649	
(V)	5863		309468	
TOTAL GENERAL (I à V)	33437852		32947190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2078757	12745528	14824285	10527581
Chiffres d’affaires nets	2078757	12745528	14824285	10527581
				
Production stockée				
Production immobilisée			133859	7178
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209875	679292
Autres produits			50636923	54831061
Total des produits d’exploitation (I)			65804942	66045112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36293983	36322366
Impôts, taxes et versements assimilés			1833484	2508317
Salaires et traitements			6270100	6052970
Charges sociales			3073192	2774772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			938419	1878572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			467308	47576
Autres charges			17031410	16425279
Total des charges d’exploitation (II) 			66140391	66009852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335449	35260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				203031
Différences positives de change			3596756	3509912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3597380	3713074
Dotations financières sur amortissements et provisions				209874
Intérêts et charges assimilées			30677	24192
Différences négatives de change			4157439	2267125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4188116	2501191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590736	1211883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-926185	1247143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	872768		987599	
Total des produits exceptionnels (VII)	872768		987599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			524608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			522768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		1047390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	872507		-59791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13259		-8478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70275091		70745785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70315509		69549955	
BENEFICE OU PERTE	-40418		1195830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41000		
Total Immobilisations financières		23000		
Total Général		1780000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52000
Total Général				11649000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40000	1000		41000
AMORTISSEMENTS Total Général	8850000	939000		9789000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1861000	467000	1083000	1246000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1861000	467000	1083000	1246000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4621000	4621000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4622000	4622000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	161