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BILAN GEODIS FF SERVICES 2016 Siren 344147897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10558973	8810422	1748551	3229590
Fonds commercial	7342		7342	73138
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40880	40109	771	2861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22844		22844	9900
TOTAL (I)	10630039	8850530	1779508	3315489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32249		32249	305193
Clients et comptes rattachés	19395825		19395825	18727451
Autres créances	9909388		9909388	5768050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1515540		1515540	1246787
Charges constatées d’avance	104811		104811	127165
TOTAL (II)	30957812		30957812	26174645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	209875		209875	203031
TOTAL GENERAL (0 à V)	41797725	8850530	32947195	29693166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2850224		7301008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6		6	
Report à nouveau	-9		-7525192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1195828		3074399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4046048		2850221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	620875		1338031	
Provisions pour charges	1240152		1553407	
TOTAL (III)	1861027		2891438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318568		22349	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	379717			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18784551		16708723	
Dettes fiscales et sociales	7244991		5941154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2823		2145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26730651		22674371	
(V)	309469		1277135	
TOTAL GENERAL (I à V)	32947195		29693166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10527582		10527582	11647692
Chiffres d’affaires nets	10527582		10527582	11647692
				
Production stockée				
Production immobilisée			7178	18429
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679292	367000
Autres produits			54831061	53470674
Total des produits d’exploitation (I)			66045113	65504795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36322366	33516519
Impôts, taxes et versements assimilés			2508317	2135435
Salaires et traitements			6052971	7870345
Charges sociales			2774773	3016784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1878573	1978023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47576	704952
Autres charges			16425279	12739541
Total des charges d’exploitation (II) 			66009855	61961599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35258	3543196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	18
Reprises sur provisions et transferts de charges			203031	512031
Différences positives de change			3509913	2792167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3713076	3304215
Dotations financières sur amortissements et provisions			209875	203031
Intérêts et charges assimilées			24193	20105
Différences négatives de change			2267126	2281565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2501193	2504702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1211883	799513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1247141	4342709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	987599			
Total des produits exceptionnels (VII)	987599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		12750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	524608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	522768		1083599	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047391		1096349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59792		-1096349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			186212	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8479		-14251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70745788		68809010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69549960		65734610	
BENEFICE OU PERTE	1195828		3074399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41000		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		10288000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23000
Total Général				10630000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38000	2000		40000
AMORTISSEMENTS Total Général	6972000	1878000		8850000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1861000
Total Provisions pour risques et charges	2891000	780000	1811000	1861000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2891000	780000	1811000	1861000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19396000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5624000			
Groupe et associés	2727000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29548000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18785000	18785000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380000	380000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26732000	26732000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62