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BILAN FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT 2020 Siren 344197322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15150	14913	237	924
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	354789	415	354374	357470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47880	29048	18833	12404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1033179		1033179	1033823
Créances rattachées à des participations	103394		103394	103394
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1554392	44375	1510016	1508015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	643		643	318
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5728		5728	5251
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518174	12072	506102	387789
Autres créances	208569		208569	227405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111084		111084	323516
Charges constatées d’avance	22556		22556	17986
TOTAL (II)	866753	12072	854682	962266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2421145	56447	2364698	2470280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610000		610000	
Report à nouveau	87285		62300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104539		164985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977824		1013285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	597149		779240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373914		334598	
Dettes fiscales et sociales	374092		302656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11250		15720	
Produits constatés d’avance (2)	30469		18285	
TOTAL (IV)	1386874		1456996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364698		2470280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386874		1456996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1439398		1439398	1521382
Chiffres d’affaires nets	1439398		1439398	1521382
				
Production stockée			477	-9249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122083	30814
Autres produits			3	188
Total des produits d’exploitation (I)			1561960	1544135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4123	2638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-325	39
Autres achats et charges externes			598575	597137
Impôts, taxes et versements assimilés			9921	7889
Salaires et traitements			631911	568478
Charges sociales			258472	222476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5144	2135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	-5
Total des charges d’exploitation (II) 			1507827	1427197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54133	116939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64000	48000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1053	1743614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65053	91614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8638	7251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8638	7251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56415	84362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110548	201301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6886			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9570		36316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633899		1635749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1529360		1470764	
BENEFICE OU PERTE	104539		164985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107083		14814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372620		644
Total Immobilisations corporelles		37410		10470
Total Immobilisations financières		1137217		
Total Général		1547246		11114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3325	369939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			644	1136573
Total Général			3969	1554392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14225	1102		15328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25006	4041		29048
AMORTISSEMENTS Total Général	39232	5144		44375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27072		15000	12072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27072		15000	12072
TOTAL GENERAL	27072		15000	12072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103394	103394		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14484	14484		
Autres créances clients	503690	503690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26746	26746		
T. V. A.	60530	60530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87693	87693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33600	33600		
Charges constatées d’avance	22556	22556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	852692	852692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373914	373914		
Personnel et comptes rattachés	145296	145296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111083	111083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104770	104770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12944	12944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597149	597149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11250	11250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30469	30469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386874	1386874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	408500		399600	
Location, charges locatives et de copropriété	45013		27757	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2079		1543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142983		168237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598575		597137	
Taxe professionnelle	3334		3747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6587		4142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9921		7889	
Montant de la TVA. collectée	295226		271653	
Total TVA. déductible sur biens et services	92637		129094	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel